股市简介
周二(7.7),指数冲高,尾盘快速回落。截至收盘,沪指涨0.37%,报收3345点;深成指涨1.72%,报收13163点;创业板指涨2.44%,报收2591点。
市场成交量继续放大,两市合计成交1.73万亿元,北上资金今日净流入118.88亿元。
投资参考
1、创业板尾盘跳水,分级基金风险增大
今日(7.7),A股市场继续高开,创业板接棒成为上涨主力,全天收涨2.44%。而值得注意的是,创业板尾盘出现了跳水的走势。
然而,这个跳水加大了创业板分级B的溢价风险。虽然近期创业板指涨幅不及上证指数,但对于带杠杆的分级B来说,溢价风险已不容忽视。多家基金公司发布公告提示风险。
今日复牌的富国创业板B(交易代码:150153)则以跌停报收。
需要指出的是,3只创业板分级B在经历了今日的调整后,仍存在20%上下的溢价。此外,再次强调,分级基金距离清盘或转型的时间越来越少,交易流动性风险亦不容忽视。
2、新能源车迎向上拐点,动力电池王者归来
今日(7.7),在两市继续爆量之际,动力电池王者归来——宁德时代涨停,股价再创新高之际,市值突破4300亿元。
受此影响,动力电池板块涨幅超过5%,璞泰来、亿纬锂能、天赐材料等跟随宁德时代涨停。
在碳排放压力以及欧洲疫情被逐渐掌控的情况下,机构依然看好下半年海外新能源汽车的高增长态势。
机构认为,动力电池行业前景广阔,投资逻辑在于“强者恒强”,2025年新能源汽车动力电池市场空间超1000GWh我国新能源汽车处于快速发展阶段,预计2025年销量约700万辆,市场空间广阔。
3、市场出现了巨幅震荡,券商回落,后市怎么看?
今日(7.7),创业板盘中更是一度上扬4%,午后市场沪指冲高回落较为明显,震荡收盘。
富时中国A50指数期货转跌,此前一度涨超2%,经过连续5个交易日的大幅度上涨,市场出现了巨幅震荡,说明市场现阶段高位资金分歧较大。
分析人士对于今日的回落表示,现阶段A股正摆脱市场拉锯进入强势状态,交易量的持续放量就是做好的佐证。本月以来的市场上涨迅速,主要是由券商、银行以及保险等金融板块的带动。预计在中报窗口期,上半年走势落后于大盘的低估蓝筹股,均将获得补涨的机会,市场成交量重新回到万亿水平。
近期券商板块的行情,主要源于对“银行控股券商”和“证券业并购整合”等政策预期炒作,短期内立刻中断的可能性较小。
财经点评
4、股债跷跷板效应愈加明显,下半年资产配置方向已明?
7月开始,股市加速爆发,无论是上证指数还是深成指,7月以来都加速拉升。截止到7日收盘,短短5个交易日,上证指数已经大幅上涨12.08%。此外深成指也不差,大幅上攻9.77%。成交量不断放大,市场人气全面被激活,A股市场牛市行情得到市场的认可。
而反观市场中的另一大类资产债券。国债期货则持续走低。Wind数据显示,10年期主力合约自4月底创出历史新高后不断走低,一波下跌后小幅反弹再下探。7月5日跌破100元附近平台,7月6日、7日则加速破位下挫,最低点已创1月下旬以来新低。最大累计跌幅达4.83%,远大于近两年多债牛中途的历次回调。
资产配置中,股债本是都必不可少的,那么,现在该怎么配置呢?
分析人士表示,在经济复苏与广义流动性释放下,权益资产全面占优,结合板块估值与宏观脉络分析,本次风格切换节奏非常迅猛,且低估值板块的机会短期不会结束。短期内,债市还有下跌的可能性。长期来看,随着债市调整的逐步深入,债市的机会或也有所显现,或将出现跌出来的机会。值得关注的是,外资仍在增仓中国债市。
5、楼市大热,但房企下半年仍存隐忧?
6月份的楼市热度,大大超越了此前的预期,碧桂园、恒大、万科、绿城等龙头依然实现了不错的业绩,这一切,随着6月末克而瑞排行榜的公布和恒大等公司的业绩预告,反映到了股市,近期房地产板块大幅反弹。
但是,需要注意的是,在市场基本面稳健背后,房企的分化也正在悄然加剧。
一方面是TOP10房企表现优异,遥遥领先大市,另一方面尾部房企规模加速缩减,行业的集中度不断加强。
同时,下半年楼市还存在来自行业和宏观经济环境的多重影响。
分析人士指出,虽然上半年市场快速复苏,但下半年市场仍需要较长时间恢复,加上疫情的不确定性,行业整体去化承压,三季度成交量可能会有所回落,预计2020年全年销售规模将微降5%左右,销售金额与去年将基本持平。
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风险提示:
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