短暂的假期结束了,期间有很多大事,下面挨个和大伙过下:
1、美国3月非农就业人数增加30.3万人,高于预估值21.4万人。这使得降息预期又生变化,鲍威尔表示,劳动力市场疲软将是降息的一个刺激因素,但目前就业恶化的迹象并不多。另外,甚至有美联储理事跳出来激进表示,"现在还不是降息的时候,如果通Z进展停滞,我们仍愿意加息。"
总而言之,眼下看降息的逾期时间又要往后退,目前市场预计在今年6月的完成首次降息的概率已大幅降至45%左右。受此影响,身处高位的美股和日本股市出现了明显的回调,相比之下,全球洼地港股波澜不惊,相对抗跌。
不过非农数据过去时不时就有追溯下调的黑历史,所以这个数据也就这么回事,降息时间表还是得关注真实的通Z数据,本周三晚上美国会公布3月CPI数据,值得重点关注。
2、关于监管的两个事,一个是再出重拳,某自然人因操纵电光科技股票,被罚没违法所得9027.51万元,并处以1.81亿元罚款。没一罚二确实挺狠的,另外这次是追溯几年前犯的错,恫吓力度更甚。不过我举双手赞成,只有痛击违法者,才能根除顽疾,真正的净化市场。
第二个是深交所同一天终止5家IPO审核,均为发行人、保荐人主动撤回。一套发审的组合拳出来后,不断有上市公司被吓退。近期中信证券的操作也有点意思,对100余位投行股权业务人员进行调岗,以缓解IPO降速后的人员压力,可见IPO降速大概率是长期的趋势。
3、宏观层面也有几个积极刺激,江西多地阶段性取消首套房贷利率下限,此外,福州、济宁、青岛等多个城市均已宣布,4月起阶段性取消首套住房商业性个人住房贷款利率下限。地产在数据明显回暖前,政策不会停。
地产之外,目前比较重要的支柱汽车产业继续迎来刺激,最新发布的《通知》将自用传统动力汽车、自用新能车贷款最高发放比例放宽至100%。这力度已经非常大了,大概相当于零首付,国内刺激消费的延续性依然很强。
另外,全球3月PMI为50.3%,较上月上升1.2个百分点,结束了连续17个月50%以下的运行走势,重回扩张区间。全球制造业回暖,也侧面佐证了我国出口数据超预期的表现,全球经济复苏有望形成共振。
4、清明节假期3天,全国国内旅游出游1.19亿人次,较2019年同期+11.5%,国内游客出游花费539.5亿元,较2019年同期+12.7%;清明档总票房8.47亿元,超2021年清明档票房成绩,刷新中国影史清明档票房纪录。
此外,人员流动、人均消费等数据均超2019年同期,过去几年因为疫情的扰动,2019年就像一座难以翻过的大山,今年到了说再见的时候了,往后看,同比口径大可改为今年,意味着各项数据重回增长的正轨。
5、央妈设立科技创新和技术改造再贷款,激励引导金融机构加大对科技型中小企业、重点领域技术改造和设备更新项目的金融支持力度。再贷款额度为5000亿元,利率1.75%,期限1年,可展期2次,每次展期期限1年。
这个政策始于2022年,当时科技创新和设备更新改造额度分别为4000亿元和2000亿元,不过在当前的经济状态下,再度续增5000亿额度,总量达到万亿级别,这并不容易,因为科技类投资见效慢,对经济刺激作用有限,在此背景下,加大扶持力度,已经表达了鲜明的态度。
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