开头先说明一下,白酒降价带崩消费行业与郭嘉队加仓是两件事情,两者之间并无关联,只是这两件事主要影响了今天的市场波动,也是今晚我主要说的内容,所以就把它们一块放到标题里。
先说白酒降价的事,今天开盘泸州老窖股价就直奔跌停,带着白酒指数一度大跌3%以上,由于白酒股是消费行业的权重,也是大盘指数的权重,间接也带崩了各大指数,包括上证指数。
起因是有媒体报道,泸州老窖推出“阶段性打款补贴政策”,在12月18日之前,经销商在配额内的开票价从980元下调到930元,同时,每瓶扫M出库奖10元,执行比例是上一财年出库数量的45%。这相当于给经销商降价优惠了。
考虑到今年消费需求不好,白酒去库存回笼资金的压力很大,白酒经销商的兜里也没剩多少钱了。谁的酒好卖,卖谁的酒利润率更高,是影响经销商打款的核心因素。
所以,老窖降价一方面是促进自己的销量,而更重要的目的,可能是提前抢占明年“开门红”的资金,那最终受损的可能就是其他白酒的销量了。大家回过头看啊,这轮阶段性打款补贴政策持续到12月18日,而五粮液的经销商大会就在12月18日举行,这意图有点明显了(图一)
说这么多,其实就是白酒卖不动,提价不成反而要降价促销。临近年底,突击降价,清理库存,回笼资金,顺便抢竞争对手的市场份额。目前在白酒行业里面,能涨价去库存还是只有行业老大贵州茅台啊。
由于CPI数据不及预期,gfgggg这个周末大家的情绪就很不好,特别是对消费。周一开盘还遇到老窖降价这个事,更是火上浇油,惨上加惨,所以老窖的股价一下子就冲跌停去了,也顺道带崩了市场。
然后,郭嘉队吃完午饭回来就出手了。
大家可以看到,在下午1点到收盘3点这两个小时里面,央企科技ETF(560170)的成交额明显放大,很大概率就是郭嘉队在加仓了。
这只基金是12月3日,国新控股旗下投资公司公开宣布加仓的指数基金之一。这只基金平常的交易额大约1亿,而今天交易额接近6亿,且都集中在下午成交,那估计国新这次加仓买了大约5亿,是12月3日的两倍(图二)
这只基金跟踪的是央企科技引领指数,到中证指数公司打932038可以找到指数的成分股。
下面是这个指数的前十大权重股,分别是海康威视、中航光电、中航沈飞、宝信软件、航发动力、振华科技、中航重机、华大九天、科大讯飞和中芯国际。上次写的时候没留意,今天细看才发现这里面居然有大约一半是军工股(图三)
我又翻查了其他央企科技指数基金,比如515900、515600、515680、563050和562380都没有出现成交额放大的情况。不过因为成分股是涨的,所以这些基金也都跟着涨了。
所以,这次国新资金这次就买了560170这只央企科技ETF基金?总花费跟上次一样还是5亿元?不排除我看漏眼了,如果大家还有别的发现,欢迎在评论区补充指正。
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