证券投资基金运营与管理
主播：两江金研院黄小宁 播放：5.9万次最近更新: 2024-06-22
节目列表
正序 | 倒序
- 1证券投资基金运营与管理——序言
- 2证券投资基金的概念
- 3证券投资基金内涵扩展
- 4证券投资基金的特点——集中理财，专业管理
- 5证券投资基金的特点——独立托管、保障安全
- 6证券投资基金的特点——组合投资、分散风险
- 7证券投资基金的特点——风险共担、利益共享
- 8证券投资基金的特点——严格监管、信息透明
- 9证券投资基金的功能
- 10证券投资基金的作用
- 11证券投资基金的局限性
- 12基金业发展简史
- 13中国基金业的发展
- 14基金类型——契约型基金
- 15基金类型——公司型基金
- 16基金类型——合伙型基金
- 17契约型基金、公司型基金、合伙型的区别
- 18基金分类—开放式基金
- 19基金分类—封闭式基金
- 20开放式基金和封闭式基金的比较
- 21基金分类——股票基金
- 22基金分类——债券基金
- 23基金分类——货币市场基金
- 24基金分类——混合基金
- 25证券投资基金的投资风格
- 26基金分类——成长型基金、价值型基金和平衡型基金
- 27基金分类——大盘蓝筹基金、中小盘基金
- 28基金分类——产业型基金、特定商业模式基金
- 29基金分类——积极投资型基金、被动式指数化基金、指数增强型基金
- 30基金分类---基金中基金
- 31基金分类——mom
- 32fof与mom的比较
- 33证券投资基金募集管理
- 34按募集对象和募集范围分类——公募发行
- 35公募基金募集主要文件
- 36按募集对象和募集范围分类--私募发行
- 37按募集渠道分类——网上发行和网下发行
- 38封闭式基金的上市交易
- 39ETF的上市交易
- 40开放式基金的申购、赎回流程和原则
- 41开放式基金的估值和申购、赎回价格
- 42ETF基金的申购和赎回
- 43LOF份额的申购、赎回
- 44证券投资基金的终止与清算
- 45证券投资基金投资管理过程
- 46证券投资基金管理具体过程
- 47证券投资基金投资管理原则
- 48证券投资基金投资决策机制
- 49证券投资基金投资品种限制
- 50证券投资基金投资区域限制
- 51证券投资基金投资比例限制
- 52基金投资目标的构成要素
- 53我国基金目标的分类
- 54美国基金投资目标简介
- 55投资组合的收益和风险的度量
- 56系统性风险和非系统风险
- 57有效组合和有效前沿
- 58资本市场线和市场组合
- 59证券市场线
- 60单因素模型
- 61多因素模型
- 62有效市场理论的假设条件
- 63有效市场的分类
- 64有效市场理论对投资组合管理的影响
- 65行为金融理论发展历史
- 66行为金融理论的主要内容——预期理论
- 67行为金融理论的主要学说——后悔理论
- 68行为金融理论的主要学说——过度反应理论
- 69行为金融理论的主要学说——过度自信理论
- 70行为金融理论模型
- 71行为金融的影响与应用
- 72资产配置的概念
- 73资产配置的过程
- 74资产配置的基本方法
- 75战略性资产配置
- 76战术性资产配置
- 77战术性资产配置与战略性资产配置的比较
- 78买入并持有策略
- 79恒定组合策略
- 80投资组合保险策略
- 81动态资产配置策略的概念
- 82动态资产配置策略的特征
- 83动态资产配置的原则
- 84三种资产配置策略的比较
- 85基金总体业绩衡量——不考虑风险的收益衡量
- 86考虑风险的收益衡量——特雷诺测度
- 87考虑风险的收益衡量——夏普测度
- 88约翰逊阿尔法测度
- 89特雷纳、夏普和约翰逊测度的解释
- 90基金投资组合的M2测度
- 91基金业绩评价——多因素模型
- 92无基准的业绩衡量
- 93Cornell 的事件研究模型
- 94Coperland和Mayers的事件研究模型
- 95投资组合变动评估模型
- 96证券投资基金投资管理能力评价
- 97T-M模型
- 98H-M模型
- 99H指数
- 100基金业绩归因
- 101国内外基金业绩评级体系
- 102股票投资管理过程
- 103构造投资组合各阶段投资管理策略的选择
- 104积极和消极管理的基金表现
- 105我国证券投资基金股票投资管理策略
- 106积极型股票投资管理方式
- 107以技术分析为基础的投资策略
- 108以基本发分析为基础的投资策略
- 109市场异常策略
- 110量化投资的概念
- 111量化投资与传统投资的比较
- 112海外量化投资基金发展历程
- 113国内量化投资发展历程
- 114量化投资的优势
- 115量化选股的主要策略
- 116消极型股票投资策略
- 117复制指数
- 118增强指数法
- 119我国债券品种
- 120债券市场
- 121债券收益率的度量
- 122债券市场风险的度量——修正久期和有效久期
- 123债券市场市场风险的度量度 ——久期
- 124债券市场的的风险度量——凸性
- 125债券投资管理方法————指数化化投资策略
- 126单一负债支付下的资产免疫策略
- 127多重支付负债的资产免疫策略和现金流匹配策略
- 128主动性债券管理——水平分析
- 129主动债券管理——债券调换
- 130主动型债券管理——骑乘策略
- 131指数的概念和分类
- 132指数的构造法
- 133指数基金的构造与分类
- 134ETF的的创设
- 135ETF的特点
- 136ETF的类别——股票ETF
- 137ETF的产品类别——债券ETF
- 138ETF的产品类别——商品ETF
- 139ETF的类别——货币ETF等
- 140杠杆ETF 分级ETF
- 141ETF的起源
- 142ETF的发展现状
- 143ETF的投资策略之一
- 144ETF的投资策略之二
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