1、新一轮主线周期的初期已过

大家早上好，咱们来说一下新闻这个呃，今天呢讲新闻呢，我觉得应该是从这么几个角度来说吧。首先第一个角度呢，我们说说这个热点的这个角度是吧？热点的角度呢，因为我们一直以来是用这个热点周期来看待这个市场的变化啊，在我们我们所评估的这个热点的周期。就是主线的周期是吧，主线的周期它是从两次热点归零中间的这段来算啊，那么你像最近的这一轮的主线周期上一轮主线周期是什么时候呢。是二月二月末啊，热点归零了，然后就在前不久四月下旬的时候4月25号26号这时候这个再次的热点归零是吧。那么在这个中间的这个过程呢，应该就算是一个主线周期啊，那么每一轮主线周期呢？应该都只有一个主线的这个热点啊，就是不不是只有一条的真正的主线是吧，主线热点有很多啊，但是只有一条真正的主线其他呢，都算是主线是吧，那么上一轮的主线周期呢？这个主角这真正主线是AI科技这个毋庸置疑而最近这一轮主线周期这不是说启动了几天了吗？是吧，那在这几天呢？我们感觉到呢？似乎好像有点儿复杂跟之前相比有点儿复杂复杂在哪里呢？就是这一轮主线周期呃，在最先启动的4月28号那天最先启动的新弱点诞生的新弱点是AA科技主线的新弱点啊。你像如果我们看这个我们看那个图，呃，就每天呃，收盘之后上传到星球上的那个热点评分表我们能看到。呃，4月28号那天呢，有AI科技主线的三个热点都成为了主线热点，是吧？传媒游戏，人工智能就中游大模型的老的这个分支啊。那么这个说明呢，在这一天呢，应该来说，市场的第一主线，最强的主线就是AI科技这条线。

那么按照常理，按照过去的历史经验来看的话，每一轮主线周期在新启动的时候最先诞生的那个热点往往就是这一轮主线周期的主线就是整个。就是给这一轮主线周期等于是打上了一个烙印儿就是它是属于AI科技的。但是呢我们注意到，在那之后啊，尤其是在昨天，AI科技这条线的话呢，其实是有点儿弱化啊，有点儿相应来讲的话呢，其实是呃，没有那么突出了。但是呢中特菇这条线变得特别强。中特工呢这条线上呢，昨天呢有三个板块成为了主线热点啊，一个是一带一路，一个是军工船舶，还有一个是银行啊，尤其是船舶这个得分更高八分是吧。那么另外呢，像我们所说的像港口高速公路啊，铁路啊，在内的这个交运啊，是得了六分其实呢，也是接近于主线热点的这个高分状态所以从这里面能感觉到就昨天呢。

这个市场的最强的主线等于是换人了，从AI科技换成了，中特估啊，那么这一轮新的主线周期是不是说主线就不是AI科技了。它就变成了，中特估呢，从我们的历史经验来看的话，应该不是这样就是它往往是在这一个周期启动之初的时候确立的那条线。它就是这一轮周期的主线啊，就就好像是咱们说有的那个小动物对吧？下生之后看到第一眼那个对应的那个那个动物呢，就是他的母亲，那这一辈子他就认他是当母亲啊。那如果他第一眼看到的比如说是我们的饲养员那可能就把饲养员当成自己的母亲啊，就是这么一个原理啊，所以我觉得呃，它不能够否定AI科技这条线在整个这一轮新主线周期的主线的地位那么这种情况。但是又在一轮主线周期之内，又有另外一条线，它的热度不亚于阶段的，热度不亚于那个主线。

那我们怎么来评估它怎么来分析的，怎么来对标，是吧？那么这里面呢，我觉得从历史上咱们可以去找一找答案。那么历史上来看的话呢，这个我之前跟大家去分析，过去解释过，就是我们如果要对标的话，最可以参考的应该是去年二三季度的那个新能源行情是吧。去年23季度的新能源行情这里面这个呃，一共有三次熄火是吧，有三次熄火其中前两次是假熄火第三次是真熄火那么我们在之前呢所说的AI科技这条线目就盯着它啊。从一开始我们预期它可能要熄火到最后都真熄火儿了那么熄火儿之后呢我们去评估到底它到底是真熄火还是假熄火儿啊。那么我们去对标啊，这个去年二三季度的新能源行情就看啊，感觉它更像是假息火那么到底这个假息火到底是属于哪一次呢？更像哪一次呢？第一次呢？是六月末七月初第二次呢？是八月初是吧，那当时那十点看起来好像跟第一次熄火呢？第一次假熄火更像现在呢？我们看第二次假息火也值得参考第二次假熄火儿的状态是什么样呢，啊，就是在去年八月初的那个时候在新能源的这个行情啊。开始这个这个有点儿就找不动了这个情况下开始有点儿就是要休息的这个时候呢，像半导体这条线异军突起啊，半导体这条线一经突起啊，当时呢在八月初的时候呢，半导体这个板块儿曾经呢有过一次。就七月末八月初的这个时候，曾经有一次呃，难得的连拉长阳的，连拉阳线的这么一个走势啊，当时那个时候这个领涨的很多的股票呢。

短期内这涨幅很大啊，你比如说华大九天是吧，但那时候它刚上市啊，半导体国产替代是当时的主流的这个领涨的分支然后它呢。上市之后你看连拉长阳是吧，这是20%的长阳啊，是吧，连拉好几根长阳啊，那么在那期间可以说半导体啊，它是属于非新能源的这个这个这条线但是呢。它在那一轮新能源行情当中在假熄火第二次新能源假熄火之后它异军突起啊。他在那一阶段，他成为了那个市场上最耀眼的主线，当时他把消费电子也带下来了，二者可以连成一条线就是科技创新这条线啊。那么对我们来讲的启示是什么呢？在我们看，那个时候，它确实是暂时的，夺过了主线的地位。

但是呢，它持续的时间并不长啊，整个这个板块呢，就是从进入到这种主线热点到热点呢，就是说高峰结束了，就开始有点涨不动了。那么大概呢，也就是一周左右的时间啊，当然你要是说我们评估它热点什么时候结束那算起来时间会长一些但是实际上其实在它热点结束之前已经很久以前它就已经涨不动了啊。所以我们要评估的是要观察的是什么时候开始涨不动我们比如说还是看华大九天可以看到华大九天打它上市开始就是七月末上市是吧。那个时候正处在半导体整个板块爆发的前夜然后呢，等它上市的这个上市之后呢，一路开始上涨啊，然后开始加速到八月八月这个这个三号8月4号8月5号连续连拉长阳加速那么它的行情的顶点呢就是在8月8号产生的对吧？然后就一路开始出现了这种回落高位整理，所以其实它是一个很典型的一个缩影，我们通过它的走势，如果其实你要看其他的股票，你去翻那些半导体，那个时候的股票其实大致如此。所以呢我们就不多不多说了啊，这里面就是它能够反映出来的就是半导体当时那个板块所谓的领涨龙头啊。行情最猛的一段儿就是一周左右的时间，七月末八月初啊，之后一周左右的时间涨到八月上旬。基本上就告一段落，是吧？所以呢，我们用这个来对标来看的话呢，这个中特钴啊，我觉得可以做一个框架，也就是说框定它中特钴，它作为在AI科技这一轮主线周期。就是地盘，不是它的，是AI科技人家的，那么在这个别人的地盘里面长大的，这个这个呃，这个中特菇这条线那么它可能行，情从火爆火如果而是说之前只是环涨就是这种慢慢的涨那个可能什么影响都没有因为它不会特别吸引人眼球不会去和主线去抢夺热点的地位但是现在不一样了。

它一旦进入到加速一旦进入到了，这种热点开始得七分了，那也就进入到了，这个开始这个这个要计时了是吧，要正式的计时了，那么在这个过程当中，他去跟AI科技主线去抢夺这个主线的地位啊。从我们从去年新能源行情第二次假息火给我们的启示来看那么参考的半导体的行情的这个时间一周左右一周左右啊。所以我觉得这个可以用这个这个这个半导体的这个历史上的这个状态呢，我们来框定啊，中托钴现在的状态出我们看一周啊。这个时间是中托钴呢，活跃的这么一个时间段那因为它已经进入到了这种热点加速的状态了。所以可以按照这个时间来来去归来去对比呃，然后呢，我们再看这是从热点的这个角度是吧。那你说这个现在呢，AI科技这条主线呢，算现在有点儿像是就是有点儿涨不动的意思那么但是这一轮主线周期是属于它的所以呢。就是按照第二次熄火来看就是去年的这个新能源行情第二次假熄火来看呃，在半导体活跃了，呃，一两周之后啊，那么紧跟着就是新能源的一个新的分支大数这个分支开始启动然后成为了。八月份的新能源行情的主宰是吧？呃，那么我们也要这个时候呢，我们要去重点去密切去跟踪，就是AI科技这条线在逐渐的开始转入的过程当中有哪个新的分支可能会涌现出来啊。它可能是未来类似于大数的那个分支啊，那么是不是现在的比如说游戏对吧，还是其他的现在呢，都不好去界定啊，也可能是一个全新的分支也可能是之前的相对来讲涨幅还不太大但是大家呢。

又共识比较强的分支啊，这个呢，我们到时候再说啊，这是从热点的一这个角度我觉得啊，我们可以去对标的地方啊，那么第二话题呢，咱们再接着去去说呢，是从财经的这个角度啊，有一些这个重要的新闻的事件那他对于这个中特股行情的影响对于整个大势的影响啊。第二话题咱们再聊