2023年5月4日梵爹 拔估值行情继续.mp3

那好。那么节后第一天呢？这个确实有点夸张啊，就是强的，强的一塌糊涂啊，那个下跌的跌停板还是比较多，那有好的现象也有还就是不太这个满足条件的地方就好的现象就是整个市场的格局没有任何改变。那就是还是中特估价ai啊，这一点是好的，那不好的不满足了，就一个跌停板数量还是排是偏多，那当然，今天跌地板数量还可以原谅他一天。因为呃，今天的三十个跌停板里还是有很大一部分是那个地雷股，因为节日期间还是有最后那个28。29号那个一季报的一个地雷的，今天三十个跌顶板，大多数还是那些业绩地雷股啊，所以严格意义上今天还不能完全做数。呃，第二个不好的现象就是科创板指数今天走得太弱。呃，这个主要是科创板权重股导致的，那中芯国际啊，金山办公啊这些权重股导致的。呃，整个的ai内部分化非常严重啊，非常严重，就强的传媒板块连续两天暴涨了，可以用暴涨来形容。

那么那些杂毛啊，就是a i里的杂毛，基本上今天还是继续调整的，整个延续了整个四月底以来的跌势。还在下跌。另外一个呢就是原来ai里面还有一个强的，这个算力呢，今天也是大跌的，所以总体来看就是ai内部分化非常厉害。那么相对来说中特空没有什么风华啊，无论是交建，铁建还是两桶油，还是四大行啊，还是继续上场。而且今天这个四大行这个金融，金融这个方向有点夸张，除了保险以外，今天四大行全部是大阳线。呃，我觉得整体来看呃，虽然有两个条件不满足，但我认为这两个条件随着时间的推移啊，这个这个业绩披露期完全结束之后啊。

满足的可能性偏大啊，满足的可能性变大。为什么呢？因为呃，你这里无非就是要么结束调整，要么就是呃，后面要继续大跌嘛。但现在中特估有中字头如此强劲的情况下，要大跌的可能性很小，几乎不存在。我认为只要市场指数啊，不出现很大的下跌，呃，给他三五天的时间，我认为那些最近分化的这个科技股啊。它慢慢又会出现一个，就是结束这个分化。

那为什么呢？还是跟资金的一个取向有关啊，就是资金的选择无非这几块嘛，对吧，经济复苏啊，消费，金融，地产啊，其实地产现在跟金融就不搭借了，消费跟地产，那先来来看，地产链跟消费是明显是没有什么资金。对资金没有吸引力的。第二块就是老赛道，就新能源，新能源现在从从今年走势来看，对吧，无论是比亚迪啊，还是宁德时代啊，还继续在下跌的，因此就是资金能去的地方只有这个范围里面呀。之所以最近比较夸张，我认为一方面是业绩披露还有一个尾巴，还有一方面就是中特钴的强度太强了啊。就是中特钴如果像正常的之前的一种涨速，比比如说大多数的中字头每天涨个234%大行每天涨1%。那我认为对于ai就ai内部不太会分化，但现在中特钴在加速上涨，动不动涨停啊，或者五大行，动不动大阳线那这样一来就ai的钱就不够了。他就要去被那个中特估吸掉一部分所以导致了，ai内部分化但我认为呃，那些五大行啊，保险啊，它毕竟是个超级大盘股，对吧，连续暴涨可能性不大啊。所以后市只要那个中特工，那些那些大大大权重啊，在连续大涨之后进入一个整固期，小涨小跌，那我认为那边的一个活跃资金啊，它又会回流ai，现在就不会回流到不会回流到消费跟新能源的话。那对整体的格局就不会产生太大的影响啊。

所以呃，我觉得啊，既然两个条件不满足嘛，你所以不能现在不能满仓，还还是再看个一两天。看什么？还是这句话，第一看跌停板数量能不能快速回到实底下。第二，就看那些ai里的杂毛啊，就最近ai杂毛跌得特别厉害嘛，对吧，ai杂毛什么时候开始反弹了？那我我觉得整个这个这个情绪的调整就差不多结束了，那就最不好的现象就是出新的方向啊。就资金被打散掉了，那就我觉得就不要说ai杂毛反弹了，很有可能就变成ai杂毛跌下去谈不上来。然后ai的强势股补跌，然后中特股补跌，那这个整个市场就就变成大跌了。

但这个情况我觉得可能性比较小，啊，再加上节日期间的那个经济数据啊，使得大家对于现在经济强劲复苏的预期进步降低了啊。所以炒业绩的可能性比较小。现在就是炒估值，你是从中个估，也是拔估值嘛，对吧？那tmt也是把估值嘛。所以如果这个市场继续维持拔估值行情的话，那我认为只有中特顾客ai，因为新能源现在是在降估值，对吧？消费现在没有拔估值的理由，因此拔估值行情只要不改变，那他能拔的人就是就这，就就这两批人啊，两批人。那么这个两批人之间有一定的跷跷板关系啊，有一定的桥尾板关系。可能这个阶段这这个中特部拔得太快了，那他肯定要停一停，然后继续去拔天梯。

那至于传媒暴涨要不要跑呢？我个人是这样看啊，这个传媒板块啊，它有几个？在ai内部，它有几个优势，第一个优势就是应用端里面，很确定对吧？这是一块，但这并不重要的对吧？你说应用端那个最多炒造游戏嘛，乱乱七八糟的传媒跟应用没关系，它也涨停嘛对吧？第二个传媒它有数据要素的概念啊，数据要素的概念。第三个传媒大多数也是重特股啊，你这点千万别忘了啊。除了游戏以外，现在大涨的传闻，我随便的，中兴出版，中字头，中实传媒，中字头，还有那些一堆传媒，基本上大多数都是中字头，不是中资的委是地方央企，国企啊，就地方国企。所以传媒它有几条几个路子，就本身它是个重特估，叫拔估值。第二个它是应用端，第三，它有数据要素的概念啊，所以它比其他的ai ai的这个这个。

这个，这个方向啊，它其实是有更多的上涨理由的。所以不要说传媒行乱涨，我认为没有什么乱涨啊。对于人家有一个理由，他有三个理由，那他涨的应该比涨的比人家多了。至于短期暴涨以后要震荡，那是肯定的，就毫无疑问的，对吧？是不是明天震荡，后天震荡不知道啊，只有一个观察手段了，就是看880418传媒指数的成交量了。从今天来看，传媒指数的成交量还可以，不是非常夸张啊。今天传媒板块的成交量是482亿，节前是40425亿，也就多了60亿啊。那么之前传媒基本上日均成交了在350亿左右，什么时候传媒的成交量出现异常放大了。比如某一天放到5600亿了，那我觉得他可能要要要要要要要大震荡了，或者要要要调整了，他只要四百多亿，我觉得问题不大，这个筹码还没有明显松动的迹象啊。

那些传媒里面近期涨幅偏小的，马上就会被人家拉出来去补涨啊，这是传媒啊，这是整个市场的一个情况啊。这个情况确实，你说它好，确实很很长得很夸张，对吧？你说那不好，分化非常厉害，操作难度还是很大的啊。关键还是要看亏钱效应，从节前来看，亏欠效应是很厉害的，今天亏欠效应虽然有三十个跌停板。但是跌五以上的已经大幅减少了。今天跌五以上的大概只有300个啊，300个不到100，两百五十个，两百五十个，跌五以上还是偏多的，什么时候跌五以上能回到100个跌停板回到十个以内。

那我觉得整个市场的情绪基本上就全部恢复了，现在只能说恢复了一大半啊，还是要看这个亏钱效应，如果亏钱效应大幅收缩的话，我觉得问题不大了，基本上又又回到四月四月这个下旬之前的这样一种状态