【0103张斌周评】特斯拉大降价，2021年A股分析展望

用数据解析股市背后的逻辑。大家好，我是张斌，今天是2021年1月3号星期天，欢迎大家收听老张说股新年第一期节目。那么节目啊分两部分内容，首先会给大家梳理一下元旦假期主要的一个消息面，另外后面第二部分内容是关于2021年A股行情的一个分析展望。那首先我们先来看第一部分啊，先看假期期间重要的消息，首先第一条消息啊，就是很多朋友都关注到了，就是特斯拉又大幅降价了。那这一次呢，不是MODEL三，而是新款国产SUV MODEL Y是大幅降价。

今年第一天1月1号，特斯拉正式宣布中国制造的MODEL Y以及全新MODEL三正式发售啊。特别是MODEL Y是一个大幅降价啊，它的长续航版起售价此前是48.8万啊，然后新的定价是33.99万，下调了14.81万元。另外，高性能版本起售价从53.5万下调到了36.99万啊，降价幅度达到了16万5100。那么可以说啊，这一次的这个降价力度是非常大的，所以在特斯拉降价消息公布后的十小时以内。啊，特斯拉的订单数量就飙升到超过10万辆啊，特斯拉的官网也是一度瘫痪啊。国产MODEL Y这个降价啊，对于整个新能源车又是一次非常重要的大洗牌啊。那甚至于目前已经有网友将选择特斯拉还是选择未来哈，比作选苹果还是选华为，那特斯拉目前这个订单爆量基本上是一个大概率的趋势啊。所以我们认为由于特斯拉未来2021年啊，我们认为它的一个产量会有一个大幅增长，所以对于整个A股特斯拉产业链相关的公司有望明显直接受益。所以我们也是最新在新年给大家整理了一份最新的资料，叫做特斯拉核心供应链厂商名单，来供大家做一个参考啊。

点击节目播放页下方的广告小黄条，叫助理就给领取这一份最新的资料。那这是第一个消息啊，关于特斯拉的啊。那第二个消息是也和我们的生活密切相关，就是升级版的限塑令已经正式实施。那1月2号讯啊，根据此前国家发改委和生态环境部发布的关于进一步加强塑料污染治理的意见。规定，到2020年底，啊，全国范围餐饮行业禁止使用不可降解的一次性塑料习惯。所以我们认为啊，2021年将会是可降解塑料产能大批量投放的一个元年，也是整个行业成长的起点。可降解塑料行业有望形成供需交替增长的良性局面。

因此，受益于行业政策东风，具备可降解塑料先发优势的行业，这个企业啊，标杆企业有望率先受益啊。所以我觉得今年对于可降解塑料概念这个板块，大家也应该要重点关注一下啊，政策优势啊，预期它会逐渐体现在业绩的一个成长性的一个转折点上面啊。可以重点也是今年留意一下啊，可降解塑料的一个板块。那这是第二个消息啊，第三个消息，我们来看一下关于这个啊，最新修订的军队装备条例发布的一个消息啊。最近领导人日前签署命令啊，发布新修订的军队装备条例，从2021年1月1号起实行。这个条例呢，一共有十四章100条，明确了实现实战化要求，站与建有机衔接的工作机制，围绕落实需求牵引规划，规划主导资源配置的要求，完善了装备领域需求规划，预算执行和评估的战略管理链路，着眼提高装备建设现代化管理能力。优化了装备全系统，全寿命，各环节，各要素的管理流程。其实我们一直说啊，十四五期间啊这个军工板块，它的一个行业政策预期也是非常明确的，所以这个包括新修订的这个装备条例啊。军队装备条例也是进一步对军工板块是有一定的催化作用，对于军工板块各细分领域的优质龙头品种。

依然是值得做一个持续的观众关注啊。这是关于这个军工方面的一个政策消息，再来看一下啊，电影行业啊，其实也是跟我们生活密切相关，元旦期间这个票房创了历史纪录啊。2021年中国电影票房实现了一个开门红，根据灯塔专业版的数据，1月一号单日票房突破6亿元大关。刷新了这个国内影电影史上这个元旦单日最高的一个记录啊。那么其中2020年12月31号上映的两部影片领跑整个票房。送你一朵小红花啊，累计票房4.92亿，单日票房2.56亿啊。

另外温暖的抱抱啊，这个也是在元旦当天单日票房超过1.6亿。还有拆弹专家二啊位列第三名，那截止到去年年底啊，这个2020年12月31号中国电影市场年度票房突破203亿啊。那从今年的一个展望来看，预计在这个元旦创纪录的这种刺激预期下，贺岁党，春节党共同推动情况下，2021年一季度电影市场修复将会比较明显。那作为2020年啊，这个电影行业是冲击非常大啊，以及其他这个受疫情直接影响的这些行业板块。预计会在二零二一年有一个这个反弹的这样一个要求啊，2021年影视概念相关公司的业绩啊。其实是有望是在去年的一个低基数之下实现一个这个预增反弹的这种可能性啊。所以从这个逻辑来讲，如果从业绩这个预增的角度来看，可能啊今年上半年影视板块会有一个不错的弹性啊。就是电影行业。再来看一下游戏行业的一个最新消息啊，是关于这个游戏行业。

2021年第一天啊，有很多华为用户发现啊，王者荣耀，和平精英这些腾讯系的游戏没有办法从华为应用上店下载。华为游戏中心社区宣布，因为腾讯游戏单方面就双方合作做出重大变更，做出了腾讯游戏从华为平台下架的决定当然。大家可能还没有来得及搞清楚这个事情的来龙去脉，但仅仅过了十八个小时以后啊，华为又宣布重新上架腾讯游戏。那么目前市场普遍认为这一次的风波的矛盾点是由于双方在游戏分成的比例上没有谈拢，这进一步暴露了游戏分发渠道和游戏内容提供商之间的一个矛盾。那国内安卓商店一直以来都是采用了扣除支付通道费以后总流水的一个分账方式。在中国大陆，游戏类应用在应用类购买的时候啊，华为和开发者的分成比例是五比五，在其他国家或者地区则是三比七。所以这一次这个华为和腾讯啊两大巨头从这个闹矛盾到迅速言和，或许正是因为在分成比例上暂时达成了一定的妥协。那从逻辑上来讲，这一次受益最大的可能并不一定是腾讯，而是整个互联网游戏市场，所以我们认为这个消息可能对网络游戏板块有一定的利好刺激啊。

那其实从节前农户网的数据来看，网络游戏板块已经开始有资金介入做超跌反弹，所以我们认为网络游戏板块是可以进一步啊。关注其反弹的这样一个机会，那这是网游行业啊。再来看一下医疗行业大白马爱尔眼科，这在元旦期间爆出了一个负面消息啊，武汉中心医院急诊科主任艾芬教授啊向媒体爆料称自己在爱尔眼科遭遇不当治疗。导致右眼几乎失明。那IPHONE也是医生啊，大家都很熟悉了，是首批发现并发生新冠病毒的医生之一，而且也是一个这个大V啊。那这事儿一出啊，这个，虽然爱尔眼科第一时间公告认为啊，这个他们没有过失啊，但是目前从舆论的角度来讲，依然不利于爱而言苛。那么当前整个事情的真相还不是很明朗啊，可能市场已经分成了两部分啊。那有不少投资者认为这对于爱尔眼科来讲，这只是一时的黑天鹅，如果有大跌的话可以经常抄底。那也有投资者呢，建议强烈看空二眼科。

那我觉得从目前啊，客观理性的角度来看啊，如果爱尔眼科跌了，大家也先不要盲目抄底啊。为什么这么讲呢？因为这个虽然这个事情可能未必会演化为很大的黑天鹅啊，但是这个类似这个出了这么一个医疗事故。从背后来看啊，折射出是爱尔眼科在过去几年当中啊高速扩张，扩张啊中带来的这种管理问题没有跟上。这个瑕疵我觉得应该还是存在的啊。所以从逻辑上来讲，我觉得先观察一下可能相对来说更稳妥一些啊。这就是爱尔眼科的一个最新消息的一个梳理啊，那基本上在元旦假期期间我认为比较有价值的这个重要的消息我们就梳理到这里啊。接下来我们进入第二部分的内容，就是对2021年的行情做一个简单的一个分析展望啊。

那么刚刚过去的2020年啊，大盘以两年新高点位做了一个漂亮的收官，那尽管指数是新高啊，但是市场的分化在过去一年当中非常明显啊。市场的赚钱效应主要集中在绩优白马啊，像白酒食品大消费主题啊，就是非常典型的，在过去一年走得非常漂亮啊，特别是白酒股啊，当然上半年的这个整个调料啊，这一些必须消费品其实走的也是非常强啊。下半年是白酒，那么这个这个是一个去年当中比较明显的赚钱效应，另外一个比较明显的赚钱效应就是来自成长股的一个推动。特别是新能源主题啊，在去年成为了市场的一个最大的，可以这么说吧，这个A股最亮的仔啊，这个新能源主题啊，那和这些赚钱效应比较明显的板块主题相比啊。鲜明对比的就是在整个2020年，祭茶股题材股不断地被市场边缘化，甚至于出现了很多股票被退市的一种情况。市场的两极分化是越来越明显。那么我们说啊，展望2021年。呃，可能很多朋友习惯上对于2021年的行情，如果是要做个预测的话，一定肯定是希望我对指数做一个预测哈。

那么就还是叫抛砖引玉啊。那我个人也把对于2021年的行情的一个指数的一个预测方向啊，给出一点个人观点啊，供大家做一个参考。那我个人重点参考的指数是沪深300指数啊，其实一直收听节目的朋友也应该知道，其实去年我就说过啊，这个沪深300指数啊，之前走了一个非常点，非常这个明显的一个复合双重底结构啊。大家可以去打开沪深300指数看一下，从2015年到2020年，它的整个周K线上来看的话，是一个非常明显的复合双重体结构。仅限位置大概是在2018年1月26号那一周4403点，如果我们好上一点的话，仅限位置就是沪深300指数4400点附近。然后的话两个这个双重底的底部的一个位置啊，大概是在这个2900点到3000点的这样一个区间啊。大概的一个区间哈，那么从这个大的复合双重底结构啊来看的话，其实在2020年7月这个初啊7月10号那一周。周K线上强势突破了警戒位啊，突破了4400点，并且在7月10号啊那一周留下了四四幺九到四四六五的一个周K线的缺口。此后虽然指数一直有震荡，但是这个缺口并未做回补，所以我们认为这是一个比较明显的突破型的缺口啊。

沪深300指数的周K线，它是有一个突破性的缺口走势啊。那么如果双重底的结构是成立的话，按技术量幅这个大家都会算了啊，仅限位置到底部的位置。那如果按技术量复测算，我们把底部位置按3000点算的话，那么沪深300指数的技术两幅目标应该是5800点啊。如果是按2900点起算的话，那么就应该是5900点。那么也就是说，我个人认为二零这个二一年沪深300指数的技术目标位参考值应该是在5800到五千九的这样一个区间。而且这个位置正好也很有意思，它对应的是A股史上可以称为是第一大牛市的零七零八年，零六零七年的这个这波大牛市啊，那波大牛市的高点沪深300的指数的高点是5891点啊。正好就在我们说的这个5800到5900的区间，而且是靠近5900了。我个人感觉从技术逻辑上啊，今年沪深300指数应该是有冲击历史新高的这个概率的啊，所以这就是我对2021年指数的一个个人的一个预测值啊。观点未必是准确的啊啊，但是抛砖引玉啊，希望能够给大家做一个参考。

那我们说现在从指数来看啊，这个沪市债百这个最重要的蓝筹指数，它双周底突破是一个有效突破。但尽管如此啊，我个人感觉啊，就管理层的意思，这个行情啊，不太可能会出现快速上攻，一蹴而就就达到5085900的这种可能性。所以指数慢牛的格局预计依然会在2021年延续，而强者恒强赚钱效应依然会在2021年新的一年当中继续上演。特别是随着北向资金Q斐啊这些外资机构的进一步深度参与，外资对于A股的持仓比例也会越来越高。A股与国际接轨美股化港股化的这种趋势也会越发明显所以啊，我们说更多关注机构的一个持仓或者是机构的一种观点啊。是非常有必要的，因为从逻辑上来讲，即便是你指数看对的股票没选对，可能你在新的一年当中也未必能够赚到钱。

所以这个还是非常关键的啊，尽量还是要选择和机构站在一起。其实过去两年大家也看出来了，基金都挣了很多钱啊，是因为在过去两年，机构抱团的这种趋势越发明显啊，就强势股强者很强啊，然后弱势股弱者很弱啊，这格局太明显了。所以以前这个什么这个抄底低价股啊，玩资产重组啊，草壳资源啊这种传统的思维方式，我觉得在2021年大家应该还是要尽量摒弃啊。而且更多的是应该关注A股市场的正规机构的它的一种操作逻辑啊，寻求行业板块的一个拐点，阶段性的参与市场机构这个扶持的一些热点。我觉得这才是2021年应该应对的一种操作策略啊。

那当然我们这个这个对于指数的一个展望可能比较远啊，那从近一点的角度来看，现在已经是2021年的一季度的开局。所以对于一季度行情主线，我觉得大家依然还是应该关注从上年延续下来的那么几个维度，比如新能源汽车产业链的中上游啊。特别是锂电池动力板块啊，动力电池板块。那另外新能源光伏领域相关概念股也是值得进一步的研究关注。还有大消费主题，无论是必选消费还是可选消费。此外，还有一季度的两个非常重要的，很应景的行业主题板块，一个是军工主题，还有一是农业主题啊。

所以基本上就是这么几个维度啊，大家可以继续在这个几个维度里面寻找啊。根据你的操盘方式，更适合的一种逻辑，有些人喜欢强者，很强大短线，有些人喜欢抄底啊。在热门板块里面，我们说这个哪怕是一个这个补涨的品种，可能也比一个冷门板块里的龙头品种要强劲啊。所以炒股票其实还是赶时髦，我觉得是非常重要的啊。那今天节目的最后会给大家送出两份资料，一份叫做跨年大红包新能源核心龙头股名单啊，这是围绕新能源主题的一个挖掘。另外还有一份资料叫做军工板块低位补涨股特刊啊，主要是应对2021年一季度的特色主题板块。军工板块的一个，对于补涨个股的一个挖掘。那此前前面还有一份是特斯拉核心供应链厂商名单啊，一共三份资料，今天一起打包送给大家。点击节目播放页下方的广告小黄条，找助理领取上述资料。

那我们这一期的周评啊，新年第一期节目就聊到这里，我们周一中午再聊