月度资金计划一般包括营业款、人工、房租、能源、税金、行政办公费、广告营销费，容易忘记的是频次小金额大的事项，比如年终奖1般在2月，年终奖个税1般在3月，每半年付一次的房租1般在1、7月或6、12月。解决方法是建立资金日历，将整月整年的大额资金标记到日历上。
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