这就说到科目余额表的作用了,做完凭证要看看科目余额表。事件如下合并报表一摊事儿报上去,做细表拆月分析的时候,发现比前几个月多了300万费用,最终发现是贷款利息30万多些了一个零变成了300万。解决这事就要会计做完凭证,结账报表前看下科目余额表,导出来excel表,将累计列除以月份,与当月金额对比,看看差异,如果能解释的差异就没问题,如果无法解释就点进去看看具体的凭证,肯定可以发现这笔错误。
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