左侧交易OR右侧交易
主播:小陆
知道自己是什么样的交易策略,下跌才不会恐慌、上涨也不会急于兑现利润。很多人总是亏损,正因为没有成熟的交易系统,本来想做个短线,结果错了不止损,被动做成了长线,难免会亏钱。
左侧交易以基本面研究为核心,以安全边际为支撑,是种“越跌越买”的中长期持有策略。这里有几个重点词:基本面研究,安全边际,仓位控制,长期持有。
不是什么公司都可以左侧交易、越跌越买的,必须是在中长期看好的好行业、好公司、好管理层的基础上,寻求更便宜的价格。安全边际就是极端情况下会出现多大跌幅。哪怕出现最坏情况,哪怕上涨指数跌到2200点以下,如果这个公司跌幅在30%以内,就可以左侧交易越跌越买。
仓位控制也极其重要,既不能过于激进也不能过于保守,把握的度尤其重要。
右侧交易以技术面分析为核心,以短期爆发力为重点,是跟踪趋势的短线交易策略。这里面也有几个重点词:技术分析,短期爆发力,趋势跟踪,概率胜率赔率,止损止盈体系等等。
这里尤其要重视的就是胜利赔率和止损系统,赔率足够高的时候,胜率哪怕低于50%也没问题;胜率足够高的时候,赔率哪怕在1倍以下也没问题。胜率和赔率都很高的情况是不多的,遇到了必须重仓干,比如说有70%以上胜率,赔率能有三倍,比如说以3%的亏损来博弈12%的收益,这时候肯定是要重仓干的。
用具体的数字只是为了更好的说明。其实投资过程中,概率有大小,影响因素也很多,不可能有精准的具体数字,通过各种因素的合力影响分析,得出的也只是可能性的大小,不过也足够了。我喜欢做左侧交易,去年底跌破20的鱼跃医疗、前段时间的东阿阿胶和张裕A,还有海尔智家等,我都是做的左侧交易。
上一波鱼跃医疗从36块多回调到27块多,最近从41块多回调到30多,两次我做的都是左侧交易,这次我从33块多开始加仓,做好了买到28甚至更低的准备,这就是标准的左侧交易。我喜欢这种左侧交易,因为大部分仓位我可以买在相对低点,很多人不喜欢是他们厌恶短期的亏损,左侧交易意味着买入之后短期就会亏损,因为短期是逆势而为,只有它不断再跌我们才能买到更低的价格。有时候第一笔买入就是最低点反而不好,这样刚买入一点,仓位股价就上去了,后边的大仓位要么追高要么就错过了。
这里强调下仓位管理的重要性。很多人更喜欢买了就涨,那右侧交易或许更适合你。
市场上有专门做突破策略的,只做大周期的突破,甚至只做创历史新高的突破,也有以均线系统为参考做趋势跟踪策略的,也有喜欢抄底的,等底部企稳反转基本确立后介入等等,这些都属于右侧交易。他们最大的特点就是,我买了最近几天几周就必须给我涨,不涨说明看错了就要出来。
这里我还是以鱼跃医疗为例子吧,很多人都等着放大量、企稳,等着反正确立后进场,因为他们不愿意忍受鱼跃的阴跌或者震荡,想买入就直接上涨,这样就要牺牲点儿利润。
不同人的企稳标准又不同,有些人觉着放量突破32这个小区间,在32到32.3这个区间完全站住后就是企稳信号,可以短期进场博弈,这时候胜率可能并没有那么高,50%稍微多点吧,但是赔率很高,错了在31.6左右止损也就亏损两三个点。对了,可能选择在36左右止盈,能有十几个利润,所以这时候其实是可以短线投机的。
有些人可能觉着胜率不够,想再确认下,等量能放的再大点,最好能站上一些均线,这时候企稳反转的概率可能高些,或许会有百分之七八十,他的止损就会设置得大一些,止盈空间也没有激进的人大了,这时候赔率可能没有四五倍,只有两倍多了。
无论你是哪种右侧交易,也无论你是保守还是激进,只要是这种短期投机就必须有严格的交易纪律——那就是止损。如果止损做不好会很惨。因为右侧交易是不怎么看重安全边际的,如果错了不知道能跌到哪里,只能在最小的空间里截断亏损。因为我喜欢做左侧交易,很看重基本面和安全边际。
只要我重仓持有的股票,我在大跌不断加仓不断买入的时候,如果来抄我的底想亏钱都很难,至少到现在是这样的。至于追高的话,那是右侧交易了。
作者:朱贰哥
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来源:雪球
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巴彼芒厄小韭菜
1星好评
听友260951111
如果你看的准,在特别低的点位,别犹豫,满仓干,比什么左侧右侧交易都有效
凡姐MYTY
语速可以慢点吗
曾令武_04 回复 @凡姐MYTY:
可以自己调整倍速写
brave_zhou
终于明白了左侧交易
阅读成长LW
我也喜欢左侧交易