透析上涨逻辑,勿迷双眼
2020年7月5日
上周上证指数涨了5.81%,连续两天搞出了超万亿的天量,轰轰烈烈的走势让大家嘴上喊出了:牛市来了的口号!但大多数人心中还是较为苦涩的,平日熊市、牛皮市群里还有人热热闹闹地谈经论股,牛市来了,反而没人说话了。讲我这里的这个样本,本身就是一个市场情绪的缩影。
事实上,这样的牛市不是全面牛,而是结构牛。
周五的数据是这样的:
上涨3%至下跌-3%之内的家数,是3220家,占比达到81.5%;
下跌-3%以上的家数,是139家,占比为3.5%。
上涨5%以上的是283家,占比7.16%。
再向前看,上周一到周四,即便是大涨的市场,每天有八成以上的账户没有赚钱效应甚至还在亏损,有少量还会大亏。检视一下你的账户,上周如果手里没有大金融持仓,你的帐户是否有8%以上的增值?
长期收听我节目的投资者都知道,我们提前一周就在讲券商和大金融的异动,还提前一个月讲了创业板单边走牛的趋势,这些言论都可以查到。目前而言,券商的涨势超出了绝大多数人的预料,这种反技术的走势肯定不会长远,最多下周续命两个交易日。但其它股呢?我认为走势正常,并且理智地认为:上周的行情就相当于券商被游资突突了一回罢了。
我们用数据说话:以光大证券为例,这个票我们在群里上上周末晚(6月28日)就推荐过,目前9天7板,不排除后面还会有接力板。但是,前三板由沪股通主导后,后面无二成为了游资与散户的互为对手的接力搏弈。光大证券7月2日龙虎榜数据显示:最近3个交易日沪股通席位买入1.6亿元同时卖出3.9亿元,而机构专用席位大举卖出7.6亿元。卖方席位前五名比买方前五名多了近10亿元。
还有其它的券商股:申万宏源7月3日龙虎榜数据显示:当日深股通买入1.19亿元并卖出1.02亿元,四家机构席位合计卖出2.5亿元。浙商证券7月3日龙虎榜数据显示:机构专用席位买入5121万元。7月3日深股通买入山西证券3663万元同时卖出3531万元,机构席位买入1970万元卖出1865万元;深股通买入第一创业8325万元同时卖出1.2亿元,机构席位买入2820万元卖出4920万元。
以上数据说明了券商的筹码下周就是在小散们之间流转,对手盘全变成了中小散户,既然要全面牛市,怎么成交量越来越大,怎么一堆机构开始天天在大卖出呢?但前面我又讲过,券商下周还能续命就是指的周五盘后对券商的两则利好消息。
但此时的券商,越涨的好,越上涨,越会引发重大利空来临。券商刚挺过了几年的煎熬期,此时好像突然一副全面向好的样子,那么,必然会被理解为这个牌照太吃香了。所以,几天前关于给银行发券商牌照的消息,也就快要发酵了。与此同时,券商业内部的重组并购与持股,也快要开始了。
那也有人会讲:北向资金每天进来上百亿,又怎么讲?首先,外资不管是真假外资,没有去券商,这个判断从每天的龙虎榜排名中就可以得出,那它们又去了哪里?肯定流向了其它板块,从上周盘中观察,多数板块有了复苏的迹向,这种趋势也是后疫情复苏和补涨。比如地产(地产中的产业链如水泥、玻璃、建材等行业),电影院线等反板块。
加之绝大多数个股半年报将陆续展开,有的资金潜伏进了半年报已确定赢利的行业,如医药医疗板块。目前,还有基金这路资金,无论是银行和券商发行的基金火暴,它们的流向也值得观察。
大盘中长期没问题,一直会向上,但加速段的大行情,以及个股的全面牛市,还早早早!
上周五晚上,欧美股市冲高回落,欧股翻绿、美股跳尾盘水,这给了我A股下周一一个低吸的机会,券商还能再上上,其它板块也会有恢复性的补涨,轮动节奏的把握,还在于个人的心态、执行力与预判能力。
股市有风险,投资须谨慎!
谢谢大家
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