光伏以及其他新能源的投资机会

大家好，我是融融。今天是12月24日，星期四

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近期光伏产业龙头隆基股份以及整个新能源板块着实火了一把。私募教父张磊以158亿元“豪横”入局隆基股份，高瓴直接成为公司第二大股东。隆基股份的股价在消息公布后直线飙升,连续三天出现上涨，股价最高时达到93.54元。

而且无独有偶，就在高瓴入局隆基股份前夕，A股首只光伏ETF产业基金“华泰博瑞中证光伏产业（515790）”于12月1日正式登陆A股市场，该只ETF基金完全复制中证光伏产业指数。12月7日基金的净值为一元，到12月23日份额净值已经上涨到了1.1163，短短5个交易日，上涨幅度已经达到了11.63%。

光伏产业发展的顶层逻辑

其实我国已经在光伏产业已经默默耕耘多年，而近期光伏产业的兴起与高层的表态有很大关系。2020年9月22日，中国在联合国大会上首次向全世界郑重承诺，“中国二氧化碳排放力争在2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现“碳中和”。不仅仅是在联合国大会上的表态，就在上周刚刚过去的中央经济工作会议中，会议明确了“做好碳达峰、碳中和工作”是明年要抓好的八大重点工作之一。

那么什么是“碳中和”呢？，说白了就是通过植树造林、节能减排等形式，以抵消我国自身产生的二氧化碳排放量，实现二氧化碳“零排放”。要达到零排放，这就要求我国的能源结构从主要依赖化石能源逐渐转变为依靠太阳能、风能等清洁能源。

而根据2019年相关数据，我国的光伏、风电发电量占比仅为3.1%与5.7%。根据“十四五”规划，我国新能源发电量占比到2030年要达到25%左右。如此大的需求缺口为整个新能源产业的发展提供了巨大的想象空间。

而在各类新能源当中，光伏作为最廉价的发电方式将成为国家开展清洁能源替代的首选。硅片、硅料、胶膜、光伏玻璃、逆变器及储能设备等细分产业链将会迎来前所未有的高速发展阶段。这就是光伏产业近期爆发的顶层逻辑。

目前光伏发电成本处于加速下行阶段，发电单位成本基本上与煤电持平。发电成本的大幅下降使得大规模光伏发电成为可能。目前我国整个光伏产业无论是在规模上还是在技术上都处于国际领先地位。中国年度装机总量连续7年位居全球首位。并且整个光伏产业基本实现国产化，产业链各环节均属于全球领先。我国光伏产业在全球优势明显，未来行业龙头的竞争优势将进一步凸显。

新能源产业整体

而迎来巨大发展机遇的不光有光伏产业，与光伏相关的其它新能源，例如风电、水电、锂电、氢能源等都将录得非常不错的表现。并且产业方面的利好已经在二级市场得到了一定的反应。其中表现比较突出的是锂电板块。由于和新能源车概念密切相关从年初至今已经取得了非常靓丽的变现，比如华夏新汽车ETF（515030）、国泰新能车ETF（159806）、平安新能车ETF（515700）、富国中证新能源汽车指数（161028）、汇添富中证新能源汽车（501057）、国泰国证新能源汽车指数（160225）等。

从今年3月20日算起，三只新能源车ETF的累计上涨幅度已经达到了80.21%。指数型的ETF收入尚且如此。主动型的表现就更加出色了。比如国泰智能汽车股票（001790）、嘉实智能汽车股票（002168）、工银新能源汽车混合（005940）、申万菱信新能源汽车混合（001156）、东方新能源汽车混合（400015）这些主动型产品都获得了超越指数的收益。

新能源产业相关基金

最后我们来为大家梳理一下都有哪些新能源主题基金。整个新能源产业分为新能源汽车、低碳环保主题和新能源新材料主题。三个细分领域分别有不同的基金进行跟踪投资。

对新能源产业感兴趣的小伙伴可以收藏起来慢慢的分析。

今天的内容先分享到这里，谢谢大家的收听。祝大家圣诞快乐。