1311.怎样控制频繁交易

2020-12-27 18:30:0005:26 17.6万

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欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度，雪球，3500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧，听众朋友们大家好，我是主播匪石-34，今天分享的稿件名字叫做怎样控制频繁交易，来自于洛阳小散户。

我写公众号之后，收到最多的一个问题是，我是怎样控制心态的。为什么我可以面对如此波动的市场而做到不为所动。

每次看到这个问题，我都有点懵，我并没有总结过我是怎样做到的。我现在也不觉得盘不交易就很难。我每天看盘，也看各种消息，但是并不会冲动交易。

不但不会冲动交易，甚至是有些倦怠交易，懒得交易。

1：

炒股是一个非常吃经验的事情，比如仁东控股连续10几个跌停，30亿融资杠杆爆仓，在这个时候昨天竟然打开跌停板，这种情况如果你经历过，就知道其危险程度。主力自救，要在股票舆论热度达到顶峰时翘板，这时候有大量的不明真相群众，也有一些抱着玩一玩心态的人买上几百股。果不其然昨天换手率44%，也就是说接近一半的股票参与了交易。可想而知，大股东，主力已经成功出逃。

2：

周末一个朋友问我某只股票，我看了一下，市值几十亿，小企业我都懒得研究的。我就问他，你先告诉我它是做什么的，朋友说做软件的，我说什么软件，他明显不知道具体细节，也没想到咨询我反被我询问。

我对股票投资有一句非常深的感悟，我们面对4000只股票，任何人都是无知并且愚昧的。没人可以了解4000只股票。愚昧代表着亏损。但，如果我们知道并接受自己的无知，我们将变的智慧。

同样在交易策略上也适用这句话，交易策略有很多，我们如果盲目去做，就是愚昧无知，只有我们明白自己的无知才是走向智慧的重要一步。

我自己的策略我曾经多次提到。我不研究小市值企业。正是基于以上的逻辑。4000只股票里，100亿级别及以下的，占比3000只。这些股票会不会涨，显然肯定会有涨的，有翻倍的。但我们投资它们，就像是在密林里寻找出路，找到蛛丝马迹，但是谁也不知道能不能走出来。

3：

曾经在知乎上，有一个提问，说她老公沉迷炒股，输了很多钱。沉迷炒股的潜台词就是短线交易。短线交易为啥这么上瘾。

这和人脑的奖励机制有关，比如玩游戏，你玩一下，就会过一个关卡，得到金币，升级，这就是正向反馈。炒股票，你交易一次就得到一次反馈，大脑分泌多巴胺，多巴胺让你很爽，无比的刺激感。那么为什么炒股做短线可以得到正向反馈呢？这里还要提到一个很重要的事情：

无论是股市还是赌场，都有一些机制让你很容易得到正向反馈。举个例子，在正常的市场行情下，股价跌至某个均线支撑位就会反弹，10次里有8次都是准确的。你用这样的策略会频繁赚钱，感觉非常爽。这就是正向反馈。为什么频繁赚钱，却最终亏损呢，这就是赔率和概率的概念。频繁小赚，每次赚5%，8%，你为了得到更大的正向反馈，得到更多的多巴胺，突破多巴胺阈值，终将会全仓押注某次机会，然后某一只股，第一天跌-20%，然后再跌-13%

相信很多人体会过，几个月的盈利，几天亏完。这就是让你爽的模式最终无法赚钱的原因。

对于一个学生来说，他学习不好，是因为不想学习好吗，大部分情况是因为无法得到正向反馈，有的家长不懂，只会告诉孩子，你要好好学习，以后考上好大学，但是对于孩子来说，考大学是很多年后的事，这个过程中完全没有正向反馈，和基因对抗的结果自然是无法学习好。

所以聪明的家长，会把考大学这个任务分解为很小的任务，每一个小任务的完成都是正向反馈，这样孩子才能开开心心的学习。

而对于股市来说，我们要忍受超长期的反馈周期，我多次说，炒股大部分情况是痛苦的。这也是大部分人都在熊市中退市，又在下一次牛市中做韭菜的原因。

4：

大部分股民面对的场景是，拿10万来炒股，希望在这个牛市中赚10万，然后去买一辆车，或者赚到房子的首付。

这是无法控制频繁交易的另一个大敌人，简单说就是资金的期限匹配问题。你用一个一年后要买房的钱来炒股，你的目光是一年时间。自然就会想高效利用资金。

持有的股涨了，你希望可以卖出再去买另一个将要上涨的。这样做股票就是做筹码，而不是资产配置。

比如中国平安，我30多成本，一路持有，过程中考虑的是如果卖出，还是要选另一只股票，另一只比中国平安更有长期价值吗。

总是有人问，你不卖出怎么变现呢。是的，这就是认知的差别。你把股票当做变现的筹码，我把股票当做资产配置。我不需要变现，我变现了，还是要找其他的投资渠道，所以资产就是资产，资产是用来产生现金流的，你需要买车的时候，可以卖出一部分股票。而不是为了买车来股市里淘金。

以上1234点，分享给关注我的朋友们。

作者：洛阳小散户