主持人蔡智斌,新财富百佳投资顾问,上交所期权策略师。曾任职于国内头部券商多年,服务管理客户资产达五亿规模。现为广东股市广播FM95.3主持人。专注趋势赛道企业深度研究,利用专业视角为你智辨公司。
价格失衡状态下光伏产业链将何去何从?
从去年到今年上半年,我国光伏行业历经光伏玻璃、硅料等上游环节连番涨价。而中游硅片、组件厂商利润是被大幅压缩的,导致中游厂商不得不通过调低开工率来应对。而下游开发商则选择纷纷停工待产,观望价格走势。产业链整体处于价格失衡状态,而后在产业链中下游停产带动下,上游涨价势头有所减缓,让行业有了喘息之机。但眼下随着中下游光伏厂商陆续恢复生产,新一轮涨价潮又再度袭来。硅料价格持续攀升,对产业链及终端需求的影响到底有多大?光伏产业链将如何走向?今天我们就来探讨一下!先赞后看养成习惯!
9月29日,中国有色金属工业协会硅业分会发布的数据显示,本周国内单晶复投料价格最高达25万元/吨。自8月份以来,国内硅料价格已经实现八连涨。此前,硅料价格因上下游博弈只是维持微涨态势,然而本周,单晶复投料和致密料的周涨幅环比突破10%。突然暴涨的原因是什么?首先就不得不提的一点,就是近期的“限电”大背景。这一轮涨价集中在上游原料端,主要是原料端企业大面积停产引起的供应不足导致涨价,从目前来看硅料短期内还将维持供不应求的状态。当中游硅片企业今年以来持续面临硅料价格带来的生产成本上升时,限电因素也于近期开始渗透的。电池、组件环节因限电出现减产,叠加上游原材料价格处于高位,需求或被“反噬”。 其次,目前原材料价格快速上涨也存在市场炒作因素。工业硅上周基本处于日均上涨万元的状态,大幅偏离了供求关系,不符合价值规律,短期内存在价值回归的可能。
而从另一个角度思考,光伏行业的进步以及业内的优胜劣汰需要价格波动的刺激。价格的考验会让企业开启新一轮技术和管理的革命。
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