财富大局观受邀解答美联储加息对A股影响下

2022-07-01 05:59:0104:19 304

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另一方面是从对实体经济的价值部分，也就是企业盈利预期角度，随着这两个月大宗商品的阶段性下跌，导致了行业中游和下游的利润预期变好，逻辑就是，上游因为下游需求和订单变少，自然按照原有的增产进度会导致库存上行，去库存的压力下价格降低便是非常符合供需新平衡的规律，这导致生产制造业，这也是为什么随着大宗商品刚开始下降过程中整体中国股市利好的原因，在全球三位一体的大经济框架中中国还是世界的加工厂定位，而我们还要观察欧美的需求国削减需求后的GDP和PMI等等数据，如果衰退严重，我们的订单会降低，净出口数据变差，所以外贸类型的出口企业营收下降是必然的，相关板块和产业应该是注意风险的，也就是说随着中国经济的逆周期调节复苏，除了高成长板块的机会还有中游制造业和下游消费，军工，基建概念等相关板块。因为我没研究细致的行业中观我就不做具体建议了。