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五月四日财经简报
文旅部:“五一”假期国内旅游出游合计2.74亿人次,同比增长70.83%
据文化和旅游部官方微信消息,2023年“五一”假期,文化和旅游行业复苏势头强劲,全国假日市场平稳有序。经文化和旅游部数据中心测算,全国国内旅游出游合计2.74亿人次,同比增长70.83%,按可比口径恢复至2019年同期的119.09%;实现国内旅游收入1480.56亿元,同比增长128.90%,按可比口径恢复至2019年同期的100.66%。
学堂点评:
今年五一出行,堪比“春运”。去哪儿数据显示,“五一”期间,纵使机票价格较疫情前增长三成以上,国内热门城市机票预订量仍超疫情前五成;火车票同时购票人数达历史新高,热门线路车票售罄速度超过春运;热门城市酒店预订量超疫情前1.9倍,连住天数增长20%。截至5月3日下午,2023五一档期新片总票房已破14亿。此外,五一期间,家电消费市场、车市、楼市热度均有所攀升,居民消费潜力逐步释放。
截至5月3日下午,2023五一档期新片总票房已破14亿。此外,五一期间,家电消费市场、车市、楼市热度均有所攀升,居民消费潜力逐步释放。
中央政治局定调!证监会发布…五一假期有哪些大消息?
“五一”假期有不少影响市场的重要消息。中共中央政治局定调:经济增长好于预期;4月官方制造业PMI为49.2%;证监会制定印发《推动科技创新公司债券高质量发展工作方案》,科创企业迎利好;特斯拉突然全球涨价;美国财长耶伦警告,美国最早将在6月1日达到债务上限。
学堂点评:
中央政治局会议重申“积极的财政政策要加力提效,稳健的货币政策要精准有力”,目标是“形成扩大需求的合力”。产业方面,会议首次提及人工智能,强调要重视通用人工智能发展。
4月制造业PMI数据,也反映了会议“内生动力还不强,需求仍然不足,经济转型升级面临新的阻力”的表态。业内专家表示,接下来核心工作是集中精力推动经济持续恢复,同时促进经济发展质量稳步提升。
此外,证监会发布方案,实行科创企业“即报即审、审过即发”的“绿色通道”政策;允许符合条件的科创企业参照适用知名成熟发行人制度;大幅缩短科创债审核注册时限等。科创企业将迎来利好。
什么信号?港股基金狂买消费股,AI概念却被“无视”?
今年一季度,管理港股基金组合的基金经理们大幅转向消费股,而非目前在A股火爆的人工智能概念股。基金经理们解释说,这是因为港股市场的人工智能板块表现欠佳,而消费股则受益于经济复苏和低基数的影响,表现较好。
学堂点评:
这其实反映了两个市场的不同特点和逻辑。一方面,港股市场的人工智能公司虽然在技术和规模上更为正宗和便宜,但受制于港股市场的流动性、外资机构和市场制度等因素,其股价表现并不如A股市场的同类公司;另一方面,A股市场的人工智能概念股受益于国内政策支持、行业发展和市场炒作等因素,其股价表现远超港股市场的同类公司。因此,股基金经理在投资决策上会更加审慎和灵活,而不会简单地以A股的逻辑进行投资。有港股基金经理认为,随着疫情得到控制,国内外经济逐步恢复正常,消费者的需求和信心也随之提升。港股市场上的消费股中,尤其是连锁类商业模式的公司,具有较强的业绩弹性和成长性,能够抓住消费者的新需求和新趋势。另外,相比A股市场上的同类公司,部分港股消费股具有较大的估值优势和吸引力。这也是港股基金在一季度期间大幅转向消费的原因之一,并且这个逻辑有望使其在二季度继续受益。
加息25个基点!鲍威尔释放重大信号
美国联邦储备委员会当地时间5月3日结束为期两天的货币政策会议,宣布再次将联邦基金利率目标区间上调25个基点到5%至5.25%之间。这是美联储今年的第三次加息,也是去年启动本轮加息进程以来的第十次加息。
学堂点评:
这次加息是一个重要的信号。与3月决议相比,5月决议声明删除了“委员会预计一些额外的政策收紧可能是合适的”的措辞,意味着本次加息可能是本轮紧缩行动的最后一步。我们认为如果2023年美联储停止加息不会让美国经济衰退,反而会给美国经济带来更多的活力和潜力。因为美国经济的基本面仍然强劲,尤其是就业市场和企业盈利。美国通胀虽然高企,但已经出现了回落的迹象,预计2023年会逐步回归到美联储的目标水平。美联储停止加息会降低借贷成本,刺激消费和投资,增加经济活动和需求。美联储停止加息会减轻美元升值的压力,有利于美国出口和贸易平衡,提高国际竞争力。美联储停止加息会缓解金融市场的紧张和波动,增强投资者的信心和风险偏好,支撑美股的估值和表现。因此,我们认为2023年美联储停止加息不会让美国经济衰退,而是会促进美国经济的平稳增长和健康发展。
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