昨天A股震荡反弹,沪指跌0.08%,创指涨0.44%,两市成交0.97万亿,成交量放大一些,接近万亿。北向资金净卖出29亿,卖出量较多。北向最近进进出出,不再持续净流入。
分行业看,消费反弹较多,其中白酒反弹3.19%,中证消费反弹2.14%,制造和科技多数行业上涨,特别是汽车涨了3.04%,带动新能源车反弹,科技中的电子、计算机等,小幅上涨。稳增长中特估方向,有下跌,其中银行、基建、券商跌幅在1%左右。
隔夜美股上涨,纳指涨1.53%,标普500涨0.93%,美联储本周议息会议,市场猜测会暂停加息,并认为通胀会进一步回落,推动市场反弹。
国内市场,昨天汽车涨幅较大,关注近期有一系列和汽车相关的数据和消息,比如5月新能源车零售销售数据,同比增长60%,环比增长10%,商务部发通知称举办新能源车消费季,在6、12月分别开展。智能汽车方面,有望出台自动驾驶标准。
考虑到新能源车已经跌幅非常大,把预期销量下滑、企业盈利下滑等悲观预期都已经反馈到价格里,资金在昨天就买入了汽车。这个事情反过来也说明,市场不会只跌不涨或只涨不跌,都是围绕本身的价值上下波动,所以跌多了也会反弹,行业如此,整个市场也是这样。所以,虽然我们仍能在市场上听到一些消费不及预期,通胀较低显示内需不足等声音,但是这些已知信息和它们的预期,都已经提前反馈到市场价格里,使得近期市场疲弱下跌。在市场“先干为净”之后,机会理论上是大于风险的。
我们更新主要行业3个月/半年的涨跌情况以及价格分位,绝大多数行业半年高位回落超过10%,部分超过20%,比如白酒、生物科技、新能源车、光伏、半导体、房地产等,同时看21年以来价格分位,有一半多都处于前30%的偏低价格中。所以当前,更应该看到机会。鼓励大家坚持,均衡买的同时,灵活交易,有收益也要记得卖出。
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