自10.26日开始短线的赚钱效应是逐渐衰退的,这几个交易日非常难操作。而对于指数环境来说,这几个交易日又是最近两个月最好的几天。相信大多数短线炒手,最近几个交易日都是赚了指数不赚钱的。这是因为短线炒手参与的主要是强势股,包括连板高标、强趋势股等。那么为什么指数环境变好了,短线炒作却变难了。这是因为短线的赚钱效应与市场整体的赚钱效应发生了背离。下文,从几个维度来拆解。
一、 捷荣技术、圣龙股份的诞生环境
通过以上指数与两只大妖股的对比,我们会看出来。两个妖股的诞生都是在指数弱势环境下。弱势容易出妖股,是有道理的。我们看看这样的情况是不是个案。就拿2022年举例。
2022年指数大跌阶段,爆发出了中国医药、天保基建这样的大妖股。
指数大跌阶段,容易出现妖股,但是因为受到指数环境的影响,通常板块性的爆发,尤其是龙头走后半段的时候。板块内部的个股表现,通常都一般。简单的来说,就是抱团炒作几只股。
二、 顺指数周期的主线题材表现
中通客车周期、人工智能周期
顺指数周期的还有今年年初的人工智能第一波和第二波。这里就不上图了。说几个点。
第一,顺指数周期,走出的主线题材更顺畅,板块带动性更强,也就是说龙头股和板块内其他个股的联动性更紧密,机会更多。
第二,上图中,圆圈处,是阶段指数的底部,我们可以观察其他主线题材周期,很少有(不绝对)和指数最底部共振走出来的主线周期,这里也能一定程度解释为什么最近几日指数反弹,短线情绪却不好的原因。逆指数爆发的品种,比如圣龙股份这种,后半程的原因是抱团炒妖,因为市场缺少赚钱效应。当指数阶段企稳,这样的市场环境就不存在了,抱团妖股开始瓦解,市场陷入混沌,大多数的股票经过大跌后,会随着指数轮动普反,这个阶段就很难聚焦出新主线。全部轮动普反一段时间后,更容易聚焦新主线。
三、 赚钱效应的分类
我们简单分为两大类:题材股、其他股。
题材股:当下热点题材内最强势的几个股,我们通常称为龙头股,无论是走趋势还是走连板的方式打开空间,通常情况下10个交易日内有机会翻倍或完成翻倍。这样的股票无论再任何时间段都是极少数的。但是这些极少数的股票正是我们短线炒手需要重点关注的股票。
其他股:不再当前热点题材范围内,或属于当前热点题材板块内,但并不跟随题材共振的所有股票。如果说第一类题材股在任何时间段内都是极少数的只有一两个到10几个备选标的。那么其他股,在任何时间段内都是有四千多只的。
2、 我们为什么要进行这样的分类?主要是因为,题材股和其他股,有些时候是共振上涨或下跌的;但还有很多时候是背离的。题材股涨,其他股跌,或者其他股涨,题材股跌。就比如当下,最近几个交易日,其他股涨的时间多,题材股却是跌的时间多。和上证指数对比,就是指数上涨,题材股下跌,而前段时间,指数下跌,很多时候题材股上涨。因此我们在研究赚钱效应的时候,就需要将二者的赚钱效应分开来研究的。如果我们的模式是做其他股的,那就着重研究其他股的赚钱效应,如果我们的模式是研究题材股的,那么就要着重研究题材股的赚钱效应。当然是赚钱效应好的时候,我们出手,胜率会天然提高。
四、如何分析赚钱效应
1、其他股:其他股代表着绝大多数的股,更多的时候是与指数共振的。这里需要注意的还有板块指数。其他股中的四千多只股票也不可能一起上涨,大多数时候,还需要观察板块指数。如果指数上涨,个股所在板块指数也是上涨,那么你所持有的个股就可以给更多一些信心。不要较真,如果上证指数涨,你持有个股的板块指数跟随上涨,但是就是自己的股票不涨,那么问题就在你选的股。
2、 题材股:题材股赚钱效应的分析会复杂一些。许多参考数据是与上证指数无关的。甚至很多时候与自身板块指数都无关。一个题材如果要走成市场主线,比如华为概念
我们看上图,一个主线题材,开始的一段主升浪是一定与板块指数共振的,这个时候板块内大量的股票都会上涨。如果不是这样,又怎么吸引全市场的目光,成为主线题材呢?但是到了后半程,就不一定会与板块指数相关了。原因是,此时的龙头股的炒作逻辑已经脱离了板块本身。比如九安医疗的后半程,捷荣技术的后半程,圣龙股份的后半程,与板块指数的相关性以及带动性,关联度都非常低了。因为炒作逻辑改变了,或因为业绩预增,或因为抱团超妖,或因为其他原因。如果是抱团超妖,我们就可以把当下抱团的这些股看成一个板块,来研究这些个股当下的赚钱效应,才是更有意义的。
3、 题材股赚钱效应参考数据:跌停家数、大面家数,这些都是客观的数据,因为跌停的股,大面的股通常都是题材股。还有一些主观的数据,比如,有无主线题材、是否主升等,这些数据就比较主观了。是需要自己来判断的。经验不足的,是完全无法判断的。如果判断不了,就不应该做题材股,因为很难盈利。
就比如在论术对题材股赚钱效应分析的模板中,周四两市800多家股票上涨,但是赚钱效应分值为20;而周五两市3600多家股票上涨,题材股赚钱效应的分值依然为20.(分值范围0~160分,大于80分,更容易参与)。这说明了题材股赚钱效应周四周五都非常低迷,指数的上涨和我们作题材股、做连板接力的选手没多大关系。
用户评论