这个春节假期，美股没涨，而港股倒是大幅反弹，恒生指数节后三连阳累计上涨3.77%，恒生科技指数大涨6.89%。
因为港股涨了，市场普涨认为节后A股要开门红。
周一高开是必然的，关键是高开之后，资金往哪里去？
一股君认为，目前影响市场的关键因素，还是情绪！
从节前最后一天的反弹，再到假期的消息面，其实并没有太多实质性的利好，最主要的原因就是“：换帅”带来的情绪修复，从过度悲观的市场情绪，向正常的状态修复，所以市场开始超跌反弹。
此前跌的最多的就是小票、微盘股，而且反弹的最晚，直到节前最后一天才开始反弹。
所以，小票还有反弹的空间，并且有望继续成为反弹的先锋。
既然当下影响市场的主要因素是情绪，那接下来就得看，有没有更多的事件出来，继续刺激市场的情绪。
主要看：新官上任的“三把火”，能不能烧起来。
比如假期各种抓人的“小作文”能否有所兑现，再比如处罚措施，还有解决IPO的问题等，都有可能成为市场情绪的催化剂。
这一波的超跌反弹，能持续多长时间，咱们边走边看。
结合假期的消息来看，吹的最多的就是OpenAI的Sara。
最近几天，吹的太猛，周一相关概念股必然大幅高开，参与的难度就比较大了。
吹的最多的是多模态。
不过说实话，Sora出来之后，其实发现中美之间在AI方面的差距，反而被拉大了。
咱们现在连个像样的GPT都搞不出来，人家已经进化到可以生成视频了……
对于所谓的多模态，其实也都是瞎炒，能炒多远，根本不得而知。
确定性受益的，还是两个方向：算力和数据。
算力方面，主要是国产算力替代。另外还有CPO，这是国内企业唯一拿得出手的环节。
数据方面，去年炒的是文本和图片数据，现在升级到视频数据了。
另外还有几个方向，这两天被说的比较多。
首先是芯片和减肥药， 这两个板块节前都已经提前开始触底反弹了。
芯片的导火索，来自于ARM，在春节期间，ARM四个交易日累计最大涨幅近130%。
这个直接利好ARM相关的芯片概念股，进而刺激整个芯片板块。
从走势上看，芯片板块超跌，有反弹的需要。
同时，从行业基本面来看，则是有周期反转的预期。
另外，还有两条消息对芯片行业形成刺激：
日本投资界巨头软银集团创始人孙正义正在寻求筹集最高达1000亿美元的资金，打造一家规模庞大的合资芯片公司。
OpenAI CEO山姆·奥特曼计划筹集7万亿美元重塑全球半导体行业。
至于减肥药，导火索是贾玲减肥100斤的话题，在春节期间大幅发酵。
同时，假期美股那边的减肥药概念也涨的不错。
行业基本面方面，节前，行业全球龙头就已经开始大幅扩产。
减肥药概念节后有望继续活跃。
不过，减肥药这个也是明牌，周一必须高开，不会有太好的机会。
另外就是教育。
腊月二十九盘后，教育部印发《校外培训管理条例》。
假期期间，港股那边涨的最多的板块就是K12教育。
周一A股教育板块将补涨，也是明牌，必须大幅高开。
再补充一个短线和中长线的方向。
短期方面，可以看看次新股。
首先，次新股超跌，同时普遍是小盘股，有超跌反弹的动力。
同时，还有IPO被整顿的预期，这种预期利好次新股。
不过，次新股就是短炒，炒一把就得撤。
然后是中长线方向，是氢能源。
这个之前也提过，今年，绿氢将开始大规模的落地，电解槽板块率先受益。
假期有一条消息：欧盟委员会2月15日宣布，已批准7个成员国为氢能基础设施建设提供高达69亿欧元的资金支持。
总的来看，一股君认为：当下市场处于情绪修复阶段，优先关注超跌的小票，特别是叠加了热门题材的超跌小票。
用户评论