周末，虽然央行否认了降准的传闻，但依然给市场留下了憧憬，此外，PMI突破50是比较超预期的。这一利好消息给了市场不少信心，选择了向上突破，一大早市场的买盘力量就比较强，房地产等权重股带领指数向上突破，收盘指数创出了本轮行情的新高，成交量也重新显著放大。
大涨的时候，市场有很多热点，不好分辨市场主流。在东东看来周一的市场有几个方向走得都比较强。
第一个方向是软件信息，从消息面看，应该是“国家互联网信息办公室发布第一批区块链信息服务备案编号”这个消息刺激的。
第二个方向是有色金属，东东认为可能是受PMI好转消息刺激的，另外某券商此前鲜明提出看好资源股，认为通胀的回升对资源板块形成利好。
第三个方向是军工，中船系整合的消息依然在发酵，刺激了军工股的走势。
第四个方向是核电，生态环境部副部长、国家核安全局局长刘华在中国核能可持续发展论坛上介绍，今年会有核电项目陆续开工建设，核电重启再次得到确认。
还有一个方向是化工，响水大爆炸后，涉事企业天嘉宜化工停产，它所生产的苯二胺价格猛涨，作为它的主要竞争对手，某染料股这些天从11块多一口气涨到接近19块，其后炒作出现了扩散。
上面几个方向中，军工、核电的机会东东近期都有提及。除此以外，东东今天补充两个方向。第一，国家出台了不少支持职业教育大力发展的文件，这个方向值得关注。第二，关注绩优白马龙头股。
东东发现，最近一些去年由于业绩表现不佳出现显著回调的龙头白马股，目前绝对估值不高。虽然其业绩尚未回暖，但近期股价也走得很强，比如某个做厨电的龙头以及某个做定制家居的龙头股。
这些个股因为业绩下滑而下跌，目前估值低，但尚未复苏，那按照过去的玩法这些股的走势大概率就是横盘。但是现在玩法不一样了。因为有了新的玩家：外资。目前，外资占国内流通股的比例已经逼近公募基金，其影响力越来越大。经济学家凯恩斯曾经提出过著名的选美理论：金融投资就如同选美比赛，要选出大多数人认为最漂亮那位，而不是选出自己认为最漂亮那位。很多人不知道，凯恩斯是少有的理论又牛，投资又牛，多才多艺风流倜傥的全才。那外资是怎么看待这些股票的呢？对于这些行业龙头，外资更愿意以更长远的标准来看待其价值。能成为行业龙头的，往往有优秀的基因。换个角度看，某些行业，虽然其景气度何时会回暖是有不确定性的，但如果放长远看，其长期发展看好又是大概率的。比如受益于消费升级的小家电、定制家居等等。既然长期看好，经历了去年的回调以后，目前估值不贵，那就有配置价值。同时，东东相信，对于一直等待回调的踏空资金来说，如果让他们入场追高买，这些短期不确定但长期确定性较高的品种是不错的底仓选择。
操作方面，东东提过：20日线下防御，收复就买回。周五收复均线后，东东在题目里特地提醒：指数已收复20日线，不知道大家能不能克服这种纠错的情绪？不确定性是存在的，东东并不能排除再来一波然后出现顶背离的风险，但同样的，也不能排除继续向上逼空的风险，既然指数向上突破箱体，那就按照纪律去执行。东东也没见过哪个投资高手从来不踏空，从来没割肉。行情是行情，纪律是纪律，行情判断的错误风险需要用纪律和选股去控制，纪律是用来避免犯大错的，用操作纪律去克服情绪，是投资的必修课。
以上资料由国信广州分公司编辑，转载请注明出处。
林雄建投资顾问 （执业资格：S0980610120209）
吴宇锋投资顾问（执业资格：S0980610120134）
朱智勇投资顾问（执业资格：S0980610120135）
陈奇涛投资顾问（执业资格：S0980611040008）
-风险提示-
以上内容仅供参考，不能作为投资决策的唯一依据。股市有风险，投资需谨慎！
-免责声明-
文章中所述的内容和意见仅供参考，不构成投资建议，投资者应独立作出投资决策。我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。
用户评论