(东东投资手记由国信证券牛散社区整理编录)
东东除了自己喜欢价值投资以外,也会去留意一些其他的分析流派,近期认识了一位专注于研究主力行为的牛散后,对他的盘面分析也觉得很有意思,经常和他交流。他最近写了一篇盘口分析,东东觉得不错,这里就转过来。
很多人一直疑惑:每天复盘,选出几个形态差不多的股票来,如何进一步筛选?同样是有主力运作,但是有些继续涨,有些就涨不动,到底如何区辨?
其实做股票,就是做一个概率。我们要思考的,就是如何尽可能地叠加高概率,同时控制亏损幅度,最后就是长期坚持。面对一个个股的时候,要思考:主力在里面的仓位有多高?主力的成本在哪里?目前离主力的成本区远不远?这些因素,都会影响到一个股票短线走强的概率。无疑,主力仓位越重,成本越高,价格距离主力成本越近的股票,主力维护股价,拉升股价的意愿就会更强。另外,股票近期出现异动的频率,吸货积极性,也要考虑。主力拉升是对倒拉升,还是吸筹拉升?都要去区辨。
最近,有一个股票很经典:600098广州发展。这个票,在涨停的当天,看起来就是一个平台放量突破的形态,貌似一切都很好,但为何第二天会出现跌停呢? 这时候,用传统的价值投资(该股仅20倍PE)、技术形态分析是分析不出来的,但我们却可以在当天的盘面来找到一些蛛丝马迹:
下面看看涨停当天的盘面:
当天,该股的呃盘面特征是经常在盘中出现巨量的主动性买单,向上吃货,从盘面看,多头似乎十分积极。全天,每次放大量之前,基本上都会有这样的行为,很明显,表面上看是多头积极吃货的迹象,实际上是主力提前在上方挂卖单,然后自己吃掉的对倒行为。另外,我们还要思考一个问题:3月7日当天,成交量30多亿,却封不住涨停,而此前这个股票拉大阳线时,不过是6,7个亿的成交。30多亿的天量,肯定是异常的。通过以上的分析,就可以得出结论:主力意图就是好看的图形,利用对倒拉升制造多头积极进攻的盘面吸引散户留意。特别是很阴险地反复封住涨停又打开,封住涨停又打开,吸引了大量的散户跟风买入,从而完成出货。
所以,第二天的跌停,我觉得一点都不奇怪。这个票,前期主力已经获利丰厚,再利用对倒拉升出货,走势非常的经典。做股票,就是要这样认真的思考、推敲,再确定操作策略。
一般来说,对倒拉升意味着主力已经不愿意再吃进筹码,一旦前期涨幅已经很大,那就要怀疑主力已经在利用对倒拉高股价,为了未来能卖个好价钱。如果大家想知道,还不熟悉这种分析方法,怎样回避这种陷阱时,我建议:找那些拉升是由于切实的业绩增长的绩优股,回避那些涨起来不清不楚,高位放巨量的个股。
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