各位朋友们大家晚上好,下周一创业板马上就要实施20%涨跌幅制度了,这个制度对当下的行情有怎样的影响?那么今天晚上,舍维将为了这个20%的涨跌停制度,给大家做一期特别节目,跟大家讲一讲在20%涨跌停制度下,我们应该如何应对及做好资金管理!
我们看到今天的市场出现了量能萎缩的情况,显示了市场的谨慎。因为下周一创业板将正式实施20%涨跌幅制度了,毕竟如果20%出现天地板那就是40%的涨跌幅,从操作层面对于每个人都是要重视的。
我个人认为管理层推出这个制度对于大家的交易思维,理念及交易方式都有着非常的冲击,第一个冲击就是交易理念上。以前很多人投资股票要么是靠技术、要么听消息看感觉,投机性比较重,那么新的制度有利于市场向价值投资和中长线去靠拢,更有利于市场的健康发展,第二个冲击就是对于资金管理的要求。我们之前讲投资不要把鸡蛋都放在一个篮子里,而很多散户投资就喜欢一把抓,遇到有眼缘的个股恨不得重仓操作。所以都违背了投资的基本原则。而我们的亏损是怎么来的,就是投机性严重,不注重资金管理。那么新的20%的交易制度下周一正式实施,对于大家来说我们应该怎样应对呢?
通过跟一些投资者朋友的交流,舍维发现很多人都缺乏交易系统的概念,对于买卖点、对于仓位的操作基本都是靠感觉,甚至很多人都是迷茫的。心情激动了一不小心都可能全仓买进一只股,有的时候甚至能持仓十几只股,没有交易计划,所以,对于这样的交易者来说肯定是不成熟的投资者。而投资不等于投机,一定要以一个成熟的交易系统作为交易前提,特别是在资金管理上的规划。那么今天舍维跟朋友们分享一个重要的资金管理法则,这个法则我们总结为“三三制”原则,期望给大家在操作习惯和理念上带来一些启发。
一、什么是三三制?简单来说总结为四个原则
1. 三只股(三只股)
2. 三成仓(每只股三成仓)
3. 三批买(每只股计划用三批买入)
4. 三个点损(该股占总资金最多 3% 的止损)
二、为什么要按照这四个原则进行操作呢?
这个就是资金管理,虽然简单,实际上是避免我们会重仓的犯错操作,该原
则是实现资金良性循环的基础。因为实际的技术买卖中,我们每个人都可能遇到
买在最高点,或卖在低点的尴尬。或者很多人根本就没有资金管理的概念,一遇
到形态好的股票,恨不得全仓杀入,但却往往中了主力骗线的圈套,要么被套,
要么买在最高位,追涨杀跌,循环往复,这些都是由于操作习惯不好导致的结果。
这个习惯不改,我们无法实现账户资金的良性循环盈利。
怎样的交易才是正确的呢?
前提:不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里。
1. 三三制的第一个原则—三只股原则
我们把所有资金按照仓位分成三只股:
(1)长线个股。
(2)战术个股。
(3)短线个股。
2. 三三制的第二个原则—三成仓原则。即每只股留最多三成仓的资金来进行
计划操作
这样就有了每只个股最多用三成资金的买入计划,实际操作中我们知道每只
股并不适合于一个价位买入,因为很少有人能够买在合理价位,所以我们可以采
取分批买入法的原则。这样可以摊薄成本,从盈亏比的角度来说,也有更高的获
利成功率!
3. 三三制的第三个原则—分批买入原则
实际上,行情比较弱势我们就采用1+1+1 的买入方式,行情比较强势我们可
以采用1.5+1.5 的买入方式,这样就可以摊薄成本价,大大增加我们的盈利概率,
形成良性的盈利循环!
4. 三三制的第四个原则—三个点损原则:如果某只股票出现亏损,只要亏损
超过了总资金比例的3%,就坚决止损出局
所谓的三个点损有两种解释。
(1)一只股最多三成仓,这样,即使该股下跌 10% 该股也最多亏损总资金
的3%,这种亏损是在可控范围内。如果该股是分批介入的话,亏损的点数会更低。
这样,从心态及资金管理的角度来讲,是不用受到太多干扰的。
(2)如果该股下跌 10%,建议无论怎样都要走掉,说明该股要进行调整了。
按照这个原则,我们永远都不会被深套,即使三只股票全仓全部跌停,也才
10% 而已。
举例:比如我们有10 万元的本金。
① 我们的原则是 3 成仓位,3 只股票,3 批买入。
② 每只股票所规划的资金为:10 万元 ×30%=3 万元。
③ 三批买入,即如果每批资金按照一成仓进场,这只股票的总仓位不能超
过三成资金。
④ 如果该股票下跌,跌 10% 也才亏损总资金的 3% 以内,3% 的亏损是可以承
受的!
三三制还有一个好处就是,你可以复制出,以主力的思维进行一只股票的布
局,或三只股票来回操作。长线布局短线套利,将布局的习惯深入骨髓,以最小
的亏损换取最大利润的原则,秉持复利的交易习惯,积沙成塔。最终实现账户资
金良性循环、不断增长的盈利模式!
好了,以上就是舍维对于三三制原则的阐述,虽然这种法则在某些强势行情
的时候不是获利最大的,但是从量化资金管理的角度和长期交易的角度来看,
无疑是建立我们交易系统的重要法则,在舍维所接触的金融界高手中,也有用
“二五八”原则或金字塔式法则进行操作的。适合于自己的才是最好的。大家可以用此来作为自己交易系统中量化资金管理的参考。
在这个三三制的基础上,我想再跟大家分享一种我自己总结的“进三损一”操作法!
进三损一原则,一般用在操作起爆点突破买入法,或者涨停板战法,或者龙
头战法时的买入方法,操作的时候把资金计划分为三批来操作。
进三损一原则的具体应用如下。
一、进三买入法
进一:当某个股冲高5 个点以上回落至均价线附近,则择机在均价线附近买
入一成。
进二:如果该股突破当天最高价,则在突破位置附近加仓一成。
进三:如果该股冲击涨停,则在涨停附近加仓一成或两成。
比如我们按照三三制原则买一只股票留的是三成仓,那么操作该股票的时候
可以先进一成仓;如果该股票趋势确定,在突破当天最高位或重要压力位的时候
再加一成仓;如果当天涨停,则再加一成仓。这种分三批买入的方式叫作进三买
入法。
二、损一原则
如果我们买入了一成股票之后该股下跌,在下跌的时候不补仓,一直持有,
直到突破我们的买入价平本或盈利后走掉,否则该股可能会跌破我们操作计划里
的止损价,这叫作损一。
进三损一的操作优点在于如果我们判断正确,操作以盈利的结果是三批资金
在盈利;一旦我们判断失误,则亏损的时候是一成资金在亏损,如果我们把一只
股票的最大止损幅度设为10%,则我们一成的资金最多亏损总资金的 1%。
进三损一法最大的优点是符合盈亏比原理,上涨,突破,涨停!强者恒强,
表明主力做多欲望强烈,如果如预期,表明我们的判断是正确的!如果我们买入后下跌,
则最多也是一成资金下跌,是属于可控范围的。
除了涨停板战法及龙头战法,起爆点买入法或低位抄底的操作也可以运用进三损一原
则进行操作,一般以三成资金作为规划加仓,一成资金作为止损的前提下,哪怕是以每次最多10% 的下跌作为止损位,也是可以做到赚多亏少的良性循的。
好的朋友们,有了三三制资金管理原则和进三损一法作为我们的操作前提,那么下周对于推出的20%的涨跌停制度就可以从容应对了。
对于新的制度,您做好准备了吗?
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