如何建立自己的交易系统

各位朋友们大家好，我是舍维，欢迎收听《四维交易理论——高级操盘手的盈利系统及交易哲学》系列讲座，前面跟大家讲解了四维——大势研判的理念，我们跟大家讲解了如何把握卖点，如何判断个股行情短线见顶及中线破位的知识点！本节课的内容我们将跟大家分享的内容是——如何建立自己的交易系统！

要想在股市长期稳定盈利，前提是首先必须建立适合于自己的交易系统，而这个交易系统，必须满足两个条件：

1、高胜率。

2、高盈亏比！

任何事物，无论怎样发展和变化，其本质和规律都不会变。无论房价、股市、

人际关系、分子的运动、彩票的分布轨迹，都是一条波动的曲线。对于股市来说，

有波峰和波谷，掌握股市财富的秘诀，就在于对趋势和上涨节点的把握。

在交易领域，有机械交易、策略交易、计划交易、情景式交易、一致性交易等，

无论是哪种交易，归纳起来，我们都称之为系统性交易，而为交易所制定的计划

我们都叫作交易系统。

1. 计划你的交易，交易你的计划

投资者如果想在股票市场中长期稳定地盈利，必须处理好两大难题：

第一，如何在高度随机的价格波动中找到非随机性的交易。

第二，如何有效地控制自己在市场波动中的认知和行为，做出理性的操作。

实践证明，只有建立一个严密的交易系统才能解决这两个问题。

一套设计良好的交易系统必须对投资决策的各个环节做出相应明确的解决方

案，这种方案必须是系统的、客观的、具有原则性、可重复操作的。笔者认为一

个好的交易系统要满足以下几点。

（1）具有简单可重复操作性。

一个交易系统要能够适应所在环境（条件）下的交易，同时简单、明确、易操作，

具有可重复操作性。

（2）具有完整的系统性。

即有明确的选股模式、入场信号、资金管理（进场原则）、风险控制、出场机制。

（3）交易系统的建立应该以高胜率和盈亏比为前提。

建立交易系统的目的是为了盈利，如果没有高胜率和盈亏比作为前提，那么

交易系统就失去了本身所要建立的意义。

交易系统的存在是为了解决两大问题——第一是交易过程中的无序性。因为

无序，所以无法量化持续稳定。第二是解决实际操作中的交易心态的问题。交易

心态看似简单，实际上进入市场后面对波动，心理状态就受到各种因素的冲击，

交易心态受到了影响，执行就会出现问题。所以我们说“计划你的交易，交易你

的计划”，一旦交易计划符合交易系统原则，你的交易就是成功的。

2. 建立高胜率盈亏比交易系统的意义

投资本身就是一门艺术，不仅是一门科学，也是一种高智商的博弈。多数股

民股市投资的概念比较肤浅，认为就是一种简单的买卖游戏。但是投资的真正意

义在于投资过程中对金钱的使用和管理能力，也就是赚钱的能力。所以，只有建

立高胜率盈亏比交易系统才可能实现。

但是我们要知道，建立和实现高胜率盈亏比交易系统是一个时间和经验积累的

过程。

（1）高胜率盈亏比系统的关键在于对亏损和风险的控制。

要想盈利，必须先控制亏损，控制了亏损，盈利自然而来。可惜很多人把这

套关系搞反了，100% 的人都是奔着在股市赚钱的目的而来，最终结果却是 80% 的

人都是以亏损离场。其最根本的原因就在于进入市场的时候没有做好风险控制。

笔者认为，要想在股市生存，第一要素就是先别想着赚钱，而是想着怎样不亏钱！

所以，高胜率盈亏比系统建立的关键首先是对亏损和风险的控制。如果交易

者能够设置合理的盈亏比交易计划，再加上高胜率的可重复性操作，就可以做到

对亏损的有效控制。所以，你的交易系统是否成熟，是否能赚到钱，关键在于能

否在万变的行情波动中控制亏损。

（2）高胜率盈亏比系统要建立在不断优化的基础上。

一个成熟的交易系统源于经验和知识的不断积累，源于我们在市场中的不断

纠错，源于在深化和自我升级之后的不断进步。我们要将失误的概率不断降低，

将成功的经验不断重复，只做高胜率盈亏比的交易，这样，盈利才能越滚越大，

最终成为交易高手。

（3）高胜率盈亏比系统有助于我们树立正确的心态和交易理念。

我们之所以在交易中犹豫不决，是因为我们的恐惧和欲望。我们恐惧进场之

后的损失，又担心自己的错过，从交易心理上来说赚上一点钱就想马上落袋为安，

而一旦亏损就很难接受割肉，却不知这正好违反了强者恒强，弱者会更弱的自然

规律。投资就是投赚钱能力强的公司，而盈利能力强的公司其股价和技术形态必

然高，而大部分投资者却想做的是抄底。系统性交易有助于我们把复杂的事情简

单化，简单的事情做到位，可以使得行情的进出场信号被清晰地区分出来。

【小结】一个成熟的交易系统应该是—首先判断大势做出相应的投资策略，再进

入我们的选股模式，再到进场位的判断，再到资金管理和风险控制的计划，最后出场。即

操作一波行情从等待信号、执行交易，再到双向交易思维的资金管理和风控，再到出场，

应该是一个有计划、有布局的操作策略，而非随机性交易。

随着一次次日积月累地捕获那些高胜率盈亏比的行情，我们就可以过滤掉在实际交易

中受心态影响的各方面因素，最终实现稳定复利的良性循环交易。

那么如何建立适合于自己的交易系统呢？一个良性的交易系统都包括哪些内容呢？舍维把其归为五个部分：

分别为：

1、市场研判

2、模式选股

3、进场原则

4、风险控制

5、退出机制

炒股最重要的是什么？首先是对于整个大势的认识，同做生意一样，当下是属于什么市场？强势还是弱势？是在拉升阶段，还是在筑顶阶段？容易赚钱还是容易亏钱？我们要在不同的市场背景模式下做出相应的计划，强势重势，弱市重质，如果是在强势市场，我们就应该选择绩优股，选择捂股模式，如果在震荡市，我们则以高抛低吸为主，如果是在弱市，我们则要以分仓分批操作绩优股为主。所以有计划的在不同市场进行操作，是我们在市场稳定盈利的前提！

有了第一步的大势研判，接下来就是根据不同的市场背景模式进行选股操作了，强势市场我们可以采用翻倍牛股选股模式，拉升市场我们可以采取三大过峰战法或三大起爆点战法，筑顶或筑底的震荡行情我们可以采用涨停板战法，所以不同的市场背景我们将采用不同的选股模式，接下来就是进场原则了。我一向都强调采取三三制作为我们资金管理的前提，以4成资金作为中线翻倍牛股的布局，3成资金作为波段黑马，3成资金用来补仓的操作模式，关于个股的进场方面，我们采取强势行情1.5+1.5的分批进场，弱势行情下采取1+1+1的进场模式，风险控制方面我们采取进三损一法来操作。这样，有了合理的交易系统作为前提，进可攻，退可守！就可以实现良性的交易循环！

好了，朋友们，我们说赚钱其实很简单，我们尽量在强势的市场赚钱，弱势的市场清仓或保持仓位分批分仓操作就可以了。四维交易理论认为，市场永远都是向前的，每一个阶段都有每一个阶段的运行方式，强势市场、震荡市场、弱势市场分别有不同的运作方式，究竟该捂股做中线，还是高抛低吸做短线，还是长线布局，短线套利都要在不同的背景行情下进行操作，每一个阶段的操作手法都会不同，重要的是我们要保持清醒和自我，该捂股就捂股，该清仓就清仓。俗话说，会买的是徒弟，会卖的是师傅，会空仓的是大师！

那么关于今天晚上讲解的具体内容我发布在了我们的微信公众号上，有兴趣学习的朋友就可以通过搜索和关注微信公众号：舍维课堂来咨询和免费领取了，舍是舍得的舍，维是思维的维。大家可以在线留言：“课件”两个字加助理领取课件PPT，同时对于舍维所讲的内容有任何疑问，都可以在线留言。我们将一一回复给大家。同时，《四维交易理论——高级操盘手的盈利系统与交易哲学》系列课程都在舍维课堂公众号上免费直播，所讲的内容都可以回看和免费学习。舍维的愿望就是把四维交易理论分享给更多投资者朋友，让大家真正做到理论与实际操作相结合，做到知行合一，稳定盈利。好的，今天的节目内容就到这里，我们下期再见！