【1108市场分析】批量打新来袭，多个板块逆势上涨，机会在哪？

一、打新提示

1.山玻转债，玻璃纤维及其制品，规模6亿元，AA-，类黄金级，转股价值100.07元，按当前情况预计每签可以盈利230元，建议顶格申购。

类似转债：元力转债、奥佳转债。

2、皖天转债，天然气运输和销售，规模9.3亿元，AA+，质地一般，转股价值99.91元，按当前情况预计每签可以盈利170元，建议顶格申购。

类似转债：首华转债、瀚蓝转债、靖远转债。

3、新点软X，我会申购。科创板，发行价48.49元，发行市盈率40.75，比行业低30%，估值与数字政X接近，主营业务为智慧城市中的智慧招采、智慧政务及数字建设三个细分领域提供以软件为核心的智慧化整体解决方案。2018年至2021年中报，公司的营业收入和扣非利润均持续保持快速增长，有一定的想象空间。

4、安旭生X，谨慎者回避。科创板，发行价78.28元，发行市盈率7.44，比行业低80%，主要产品可以分为覆盖毒品检测、传染病检测、慢性病检测等。受新冠影响，2020年扣非利润暴增11.26倍，如果恢复常态，市盈率会攀升至70多倍。目前的估值比东方生X低27%，但是2021年的增速也显著低于东方生X，近期可能受疫情反复影响，业绩在高位维持一段时间。

5、盛美上X，谨慎者回避。科创板，发行价85元，发行市盈率398.67，比行业高8.78倍，主要从事高端半导体设备的研发、生产和销售，热门赛道，估值与北方华X相仿。公司也有业绩粉饰迹象，2020年增收不增利，2021半年报营收和扣非利润同比大增，但是全年利润赶不上2019年，营业收入则有近翻倍的增长。

6、雅创电X，我会放弃。创业板，发行价21.99元，发行市盈率31.81，比行业高81%，主营汽车电子，比较热门，2021年半年度扣非利润同比增长620%，但是预计全年应收与2019年相仿，利润和2020年接近，有粉饰嫌疑。

二、市场消息：猪价见底，卫星互联网火拼！

1.牧原转债公告称，10月份商品猪销售均价为11.88元/公斤，比9月上升3.39%。这是三季度以来，生猪价格的首次月度环比上升。不过，最近两周生猪期货价格又开始回落，考虑去产能需要一定的时间，未来见底路程不会一帆风顺。有机构基于周期和母猪存栏等数量预测，生猪的价格可能在2022年上半年前后见底。

2.海亮转债公告称，拟投资建设年产15万吨高性能铜箔材料项目，投资金额89亿元，项目分三期建设。项目投产后，公司将形成高性能铜箔生产能力15万吨/年，其中锂电铜箔12万吨/年，标准铜箔3万吨/年。后期公司还将在新能源汽车、风电、光伏、核能等新能源领域，开发、生产其所需的铜基新材料。

3.碳中和：发布关于深入打好污染防治攻坚战，二氧化碳排放、空气污染治理、固体污染治理和水资源治理等成为攻坚的重点领域，坚持“增气减煤”同步，原则行不再新增自备燃煤机组。

4.继马斯克SpaceX的“星链计划”之后，贝佐斯旗下的亚马X以及波音XX等均开始加快布局卫星互联网，对航空和卫星板块会有一定刺激。

5.美国通过8万亿基建法案，重点是修桥、修路、提网速、加大电动车等投入，对美股相关产业形成利好。

三、特色老债

1.低价转债【稳-安全好】：搜特转债、洪涛转债、利群转债、孚日转债、胜达转债。

2.折价转债【狠-波动大】：精研转债、斯莱转债、中天转债。

以上为个人观察和思考，仅供参考，不做推荐。

四、基金投资：热门板块熄火，元宇宙崛起！

上周涨幅靠前的指数基金集中于动漫、通信、传媒和5G领域，芯片和畜牧也有不错的上涨，跌幅较大的是钢铁、化工、光伏、地产、生物和锂电池。

动漫上涨主要是受元宇宙刺激，目前估值在低点。脸书更名为元，引发市场关注。元宇宙其实是一种生态化的游戏，会将虚拟现实、区块链、人工智能、云计算、游戏等众多技术和应用链接起来，开启一个更为庞大的应用市场，未来可能持续活跃。

周末，电子竞技俱乐部EDG在英雄联盟2021年全球总决赛中夺冠，周末刷爆朋友圈。据传，获奖队员除了奖金，还能获得广州的”珠江未来城“的一套房产。如果希望看该楼盘，基少可以帮忙介绍，一睹项目风采。

据悉，2022年的亚运会，电子竞技也将作为一个参赛项目比赛，预祝我国选手获得好成绩！也预祝带中概飞一会~

根据动态回撤的“金字塔计划”，年内动态回撤较大的指数为中概互联（-46.68%）、生物医药（-31.23%）、中证医疗（-27.66%）和中证白酒（-21.31%，年大最大回撤-33.92%）。

基金组合方面：

1.“绝对赚钱”组合第一加仓点为1.3867元，9月28日加仓的资金成本1.3846元，11月5日净值1.3806元，处于加仓点，前期投资浮亏0.29%，浮盈转为小幅亏损。

2.“年年赚债券”组合目前回撤在5%，处于加仓点，10月12日加仓的资金成本1.2724元，11月5日净值1.2882元，浮盈1.24%。

3.“雄霸天下”配置组合第一加仓点为2.1101元，10月25日净值2.156元，尚未触发加仓点。不过近期加了一些感情仓，平均成本2.1649元。