1、今天凌晨,美联储如期加息75个基点,但美联储主席鲍威尔却表示:目前考虑暂停加息还为时过早,且本轮终端利率或将高于之前的预估。
讲话之后,点阵图中暗示本轮加息周期的终点在4.6%左右的水平;
芝商所的“美联储观察”工具也显示,联邦基金利率有很大概率将被提升至5%-5.25%,这意味着还需要在目前的基础上再加息125个基点。
预期被提高了至少50个基点。
这直接导致美股尾盘跳水,纳指跌超3%。
今天两市低开,开盘后直接高走。
但权重继续领跌,上证50在指数中领跌,茅台、宁王等拖累指数。
盘后数据显示,外资今日净卖出45.65亿元。长江电力、中国联通、固德威分别净卖出5.00亿元、3.85亿元、3.49亿元;而茅台继续被净卖出2.80亿。
2、市场还是延续结构性的炒作,不过热点轮动的特征非常明显,个股也分化明显。
供销社概念分化,剩下2只龙头四连板;今天又炒了一个新概念:社区食堂,板了两只。
今晚又来辟谣了:
住建部官员:未发布过任何要大规模兴建国营食堂的政策或规划!
最近,A股完全处于“被传闻支配”的走势,各种小作文、截图满天飞,直接导演部分板块个股,甚至整个市场的走势,然后又是各种辟谣,散户根本就跟不上节奏,只能被各种收割……
3、日本考虑跟从美国跟进限制对华出口芯片,刺激芯片半导体的国产替代,概念股全线上涨。
另外还有两大消息的刺激:
一是今天下午传出芯片厂与汽车厂协商涨价的消息,刺激汽车芯片。
在芯片行业整体明显下行的背景下,部分芯片逆市保持高景气。
汽车芯片是一个,还有LED芯片,今天晶丰明源20CM。
另外,像一些细分领域也不错,比如半导体材料中的掩膜板,路维光电最近走的非常强。
二是下周五(11月11日),AMD将发布代号为“Genoa”的第四代EPYC(霄龙)处理器CPU。新款CPU支持12条DDR5内存通道,而上一代仅支持8条DDR4。至此,AMD内存全面进入DDR5时代。
这个刺激了内存芯片概念的聚辰股份、澜起科技等。
4、新能源赛道股出现分化,光伏概念延续上涨,风电、储能、新能源汽车、锂电池等有所分化。
加拿大政府要求3家中资企业从加拿大动力金属公司等企业撤资,锂矿概念股今天走势分化。
锂矿资源的争夺战,进一步升级了。
上周,南美三国刚刚宣布要搞所谓的“锂OPEC”,现在加拿大也开始动手了。
在全球都在发展新能源的背景之下,锂矿的重要性日益凸显。
特别是在中美竞争的背景之下,新能源是中国的优势产业,美国为了与中国竞争,在锂矿上搞事儿,也是合乎逻辑的。
对于新能源汽车产业链,前不久也分析过,明年的日子,恐怕不好过。
一方面,今年透支了预期,同时明年全球经济增速还会大幅放缓,明年新能源汽车的销量,还能有增长吗?
另一方面,上游的成本也在不断上升,挤压中下游企业的利润。
中通客车今天从涨停直接砸到-5.49%收盘,又巨坑了一把……
对于新能源汽车赛道,还是继续提示大家谨慎。
另外,竞业达今天复牌继续涨停走妖,但信创概念今天却是普跌。
科创板继续走独立行情,军工也逆市上涨。
5、虽然今天A股的表现还可以,但一股君还是那句话,目前对于指数不抱过高的期望。
还是反复讲过的大逻辑:美国的生存之道就是要收割其它国家,这一轮的加息周期,不引爆其它国家的危机,美联储是不会收手的!
并且,美国政府还会配合其它的手段,来提高割韭菜的力度和效率。
今年,美国通过加息+俄乌冲突,收割了欧洲,日韩也快崩了。
明年,美国的目标,大概就是亚洲,特别是中国。
毕竟,从战略上讲,美国一直在想尽办法打压中国;从当下的现实利益来讲,也只有中国的体量,才能满足美国的胃口。
所以美国是肯定要对中国下手的!
贸易战、科技战打不垮中国,包括今年的能源战,也没有打垮中国,接下来美国还有什么招呢?
今天,锂矿争夺战已经开始,这是要针对中国发展的如火如荼的新能源产业。
另外,可能,还有粮食战!
美国自己是全球最大的粮食出口国,同时,全球四大粮商,美国有三家,还有一家是法国的。
这四大粮商,控制着全球80%的粮食交易。
所以说,在操纵粮食这一块,美国有比石油更大的掌控力。
石油方面,还有OPEC+在掣肘,时不时的跟美国唱一下反调;粮食方面,美国一家独大。
这一招,可能还需要等。
美国今年通过俄乌冲突引爆能源危机,要引爆粮食危机,也需要搞出大动作,还需要时间。
6、当前,还是继续维持结构性行情的判断,题材热点轮动的节奏很快,参与的难度比较高,一旦踏错节奏,很容易被坑!
最好,还是能走出抱团的主线……
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