关键指标【仅供参考】:
1.沪深300股债利差择时模型:5.59%,维持100%偏股基金。(持有和新增资金配置雄霸赛道偏股/节节高混合等偏股组合)。
2.万得全A市净率:1.68倍,处于36.99%的偏低位置(历史1.41-2.14,下跌16.07%创近10年新低,涨27.38%创近3年新高)。
3.可转债均价:133.56元,处于67.52%的偏高区域(历史94.741-152.232)。
上周五市场走势偏弱,中药和新冠治疗等板块表现较好。
周末有两个大消息:
一是全面注册制正式实施,有关部门赶在两会前完成了这一大任务。但是对市场投资者而言,弊大于利,可能加剧短期的市场调整。详细分析见下方视频:
二是中美气球事件摩擦有升级趋势,我方言辞激烈,短期可能引发外资流出,加剧短期市场波动,请大家做好心理准备。
一、可转债打新
百畅转债(2月22日),沼气发电,垃圾分类和碳中和概念,规模4.2亿元,A+,转债税后本息为116.32元,质地一般,转股价值98.94元,预计每签能赚220元。转债股权登记日为2月21日,每股配售2.6178元,最低39股可以确保配售一张。
类似转债:节能转债、伟22转债。
二、个股打新分析
1.金海X,沪市主板,注册地为天津市西青区,我会申购。发行价58.58元,发行市盈率为22.99倍,比同类企业估值低36%。
公司主营业务是从事研发、生产并销售半导体芯片测试设备;主要产品是供自动化测试设备中的测试分选机及相关定制化设备。
公司净利润增速波动偏大,2020年-2022年,净利润同比增速分别为680%,173%和0%,整体性价比适中。
近期主板打新全部盈利,风险偏小。
2.华人健X,创业板,注册地为安徽合肥市,我会申购。发行价16.24元,发行市盈率为42.82倍,比同类企业估值高92%,比业务类似企业估值低12%。
公司主营业务是从事医药代理、零售及终端集采三大块业务;主要产品是医药代理业务、零售业务、终端集采业务、推广、陈列、促销等服务。
公司净利润增速波动偏大,2020年-2022年,净利润同比增速分别为71%,-22%和131%,整体性价比适中。
近期创业板打新全部盈利,风险偏小。
3.纳睿雷X,科创板,注册地为广东珠海市,我不申购。发行价46.68元,发行市盈率为86.77倍,比同类企业估值高2.01倍,比业务类似企业估值高58%。
公司是一家以科技创新为驱动,专注于提供全极化有源相控阵雷达系统解决方案的高新技术企业,产品主要为X波段双极化(双偏振)有源相控阵雷达及配套的软硬件。
公司净利润增速波动偏大,2020年-2022年,净利润同比增速分别为-6%,45%和9%,整体性价比偏低。
近期科创板打新全部盈利,风险偏小。
三、特色老债
1.双低转债【偏安全】:大秦转债、苏银转债、无锡转债、江银转债、现代转债。
2.小规模双低债【偏活跃】:花王转债、永东转债、华源转债、凯中转债、九洲转2。
3.低溢价转债【偏进攻】:科伦转债、龙净转债、百达转债、惠城转债、贵广转债。
4.奇正转债业绩快报显示,2022年营业收入同比增长15.51%,受投资并购基金的盈亏变动影响,净利润同比下降34%,但是剔除投资损益后的扣非净利润同比增长27%。
17日可转债等权下跌0.87%,整体溢价率40.33%。全部价格段转债下跌,130元+的转债均价下跌1.31%,表现偏差;90元-100元的转债下跌0.22%,表现偏好。
A股行业绝大多数板块下跌,涨幅靠前的有中药、医药商业、美容护理、化学制药、煤炭开采;涨幅靠后的有计算机应用、半导体及元件、通信服务、电子化学品、通信设备。
17日夜间,石油期货价格ICE布油下跌2.34%;道琼斯指数上涨0.39%,纳斯达克指数下跌0.58%,中概指数下跌3.43%,富时A50上涨0.05%。
以上为个人观察和思考,仅供参考,不做推荐。
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