【0208市场分析】炒作潜力爆表的来啦！

关键指标【仅供参考】：
1.沪深300股债利差择时模型：5.51%，维持100%偏股基金。（持有雄霸赛道偏股/节节高混合等偏股组合，新增资金投节节高混合）。
2.万得全A市净率：1.7倍，处于39.73%的偏低位置（历史1.41-2.14，下跌17.06%创近10年新低，涨25.88%创近3年新高）。
3.可转债均价：135.533元，处于70.95%的偏高区域（历史94.741-152.232）。
7日市场缩量上涨，国内多家企业准备发布ChatGPT相关的产品，产品注册及体验用户也显著增长，炒作主题蔓延至智能制造领域，中小盘领涨，基金和可转债普遍回血，有望吸引更多资金参与。
很多人担心被这个“机器人”整失业，但是从反馈的信息看，其智能化水平主要局限于模块化应用。未来越简单的工作，被替代的概率越大。
近期网上两位大咖看空的观点疯传，配合市场调整，引起不少人恐慌。
基少找了其中一位发行私募产品的大咖，看了其管理产品的历史胜率，2019年-2022年的四个年度月度胜率分别为：41.67%、50%、66.67%和66.67%。
可以说，该位大咖对商品走势判断较为擅长，在商品走牛期间胜率较好，但是对股市的判断较为一般，2019年股市走牛期间，其产品胜率甚至低于抛硬币。
这里无褒贬之意，只是善意提醒大家，不要陷入无谓的短期走势判断，看大势不少赚。别人怎么看不重要，赚到该赚的钱才是重中之重。
7日上市的福新转债尾盘上冲至144元，收于140.803元，果然被炒；三房转债规模较大，开于121.11元，收于120.007元，处于合理价值偏低区域。
今日上市的恒锋转债规模更小，被炒概率更大。
一、可转债上市
恒锋转债，智慧城市信息技术和行业解决方案提供商，国产软件、东数西算等概念，规模2.42亿元，A，转债税后本息为120.55元，质地一般，转股价值110.47元，合理价值为129元-133元。
该转债规模较小，概念较好，被炒概率爆表。
类似转债：法本转债。
按照新的交易规则，开盘价不触及130元但不低于120元会停牌半小时；触及130元会停牌至14：57分。
可以在转债进入合理价值区域后卖出，或采用回落卖出止盈。
对于这类被炒的转债，可以在尾盘打开涨停，或者第二日再采用回落卖出方式止盈。
二、REIT上市
嘉实京东仓储基础设施REIT2月8日上市交易，封闭期46年，对应重庆、武汉和廊坊三地仓位物流项目。预计2023年净现金流分派率为4.29%。
同类的中金普洛斯年化派息率为2.66%，溢价率为35.57%。
对比下，该嘉实京东仓储有望提供10%左右的溢价率，可以采用回落卖出方式止盈。
三、个股打新分析
1.和泰机X,深市主板，注册地为浙江杭州市，我会申购。发行价46.81元，发行市盈率为22.99倍，比行业均值低26%。
公司主营业务是物料输送设备的研发、设计、制造和销售；主要产品为物料输送设备及配件。
公司净利润增速波动较大，2020年-2022年，净利润同比增速分别为6%、85%，7%，整体性价比偏高。
2.亚通精X,沪市主板，注册地为山东烟台市，我会申购。发行价29.09元，发行市盈率为22.99倍，比行业均值低13%，比同类企业估值低20%。
公司主营业务是汽车零部件和矿用辅助运输设备的研发、生产、销售和服务，主要产品为汽车冲压及焊接零部件、矿用辅助运输设备。
公司净利润增速波动较大，2020年-2022年三季度，净利润同比增速分别为83%，-16%和-11%，整体性价比较低。
近期5只主板打新全部盈利，风险偏小。
3.龙迅股X,科创板，注册地为安徽合肥市，我会申购。发行价64.76元，发行市盈率为65.14倍，比行业均值高127%，比同类企业估值低19%。
公司主营业务是为高清视频桥接及处理芯片和高速信号传输芯片的研发设计和销售，主要产品是高清视频信号处理芯片、高速信号传输芯片。
公司净利润增速波动较大，2020年-2022年三季度，净利润同比增速分别为6%，138%和-4%，整体性价比较低。
近期5只科创板打新全部盈利，风险偏小。
四、特色老债
1.双低转债【偏安全】：光大转债、大秦转债、苏银转债、无锡转债、江银转债。
2.小规模双低债【偏活跃】：花王转债、永东转债、亚泰转债、九洲转2、凯中转债。小盘债涨势较好。
3.低溢价转债【偏进攻】：龙净转债、科伦转债、惠城转债、日丰转债、苏银转债。
4.业绩预告：受汽车和云端等产品增长带动，环旭转债净利润预增63%；受股市不佳影响，国君转债净利润预降23%。
7日可转债等权上涨0.41%，整体溢价率41.2%。多数价格段转债上涨，130元+的转债均价上涨0.88%，表现偏好；90元-100元的转债下跌0.12%，表现偏差。
A股绝大多数行业上涨，涨幅靠前的有自动化设备、互联网电商、厨卫电器、教育、通信设备；涨幅靠后的有酒店及餐饮、景点及旅游、养殖业、造纸、饮料制造。
7日夜间，石油期货价格ICE布油上涨3.61%；道琼斯指数上涨0.78%，纳斯达克指数上涨1.9%，中概指数上涨1.6%，富时A50上涨0.24%。
以上为个人观察和思考，仅供参考，不做推荐。