厂子们好，又是新的一周，周一继续给大家梳理下周末信息。
首先，宏观上央行召开了23年一季度例会。央行对于流动性的态度也能表达对后续经济的态度，如果采用刺激经济的政策说明经济是需要被刺激的，相反不那么去刺激经济，代表经济是不需要强刺激的。
从表态来看，力度上较四季度略有下降，四季度用到了“加大力度”这个表述，本次会议进行了删除，毕竟四季度我们经历了全面抗疫的时期。
同时，一季度也表示复苏的基础尚不牢固。所以未来货币政策上会保持稳健，根据经济、就业、物价的情况进行精准应对。
在总体流动性上，会继续保持合理充裕，不用担忧收紧，这意味着M2可能回落的概率不大，这就代表市场至少是有资金的，只不过是在金融市场空转，还是说需求起来顺畅流通到实体去的区别。
不论是哪个，其实对市场都是偏有利的条件，空转可能有部分资金来到股市，去实体意味着需求起来，经济有回暖的情况。
其次，周末关于电子半导体消息也不少。
半导体今年两大看点：
一是AI带来的算力机遇。
因为AI芯片对算力是指数级别的增长，第一代的ChatGPT英伟达的算力芯片训练模型要3天，到了第三代要355年，所以对芯片算力的迭代也是快速的。这块当前受益的还是海外公司，海外对我们是限制的，要发展AI这块没得选，只能自己加速，想象力还是很大的。
二是今年消费电子二三季度基本面见底预期。
这个之前也说了，目前来看，还在去库存阶段，上周跟踪了下库存数据，还处于高位阶段。还有就是有报道说苹果的MR产品可能推迟到9月发布，这个是低预期，市场预期在6月，第一版主要是专业版，价格不会便宜，如果推迟的话也希望能打造更强的产品出来。
最后，近期美元指数逼近了前低，说明有资金在逐步抛售美元，对全球流动性本身是利好的，但近期恒生科技与港股医药出现了分化，恒生科技大部分有互联网，主要还是被阿里腾讯被减持影响情绪，港股医药其实也是受益于全球流动性下行的，流动性充裕有利于一级市场投融资需求，创新药本身就是受这个周期影响较大，所以是共振的。
总体来说，当前我们还是比较看见电子和医药这两个方向，目前也是组合前两大持仓较多的方向。
最后，再说下市场。
增量资金决定市场风格。
20年公募基金盛行，价值派基金经理不断走强，21年新能源盛行，场外、场内资金都在买，去年底北上资金百亿补贴，白马有一波凌厉攻势。这次，北上、公募都不是主力，个人杠杆资金是走强的，大概率与投资者、私募（量化）、游资增量资金关系更大。
当前的AI行情也处于机构在调仓的过程，因为你会发现也有资金去买新能源，但基本都是冲高回落，说明有人买有人卖，后续一旦调仓结束，市场风格也会倾向于平衡或继续向其他方向轮动，那你说调仓就是为了去追高吗？一主要是先配置上，二如果是主线的话或成产业趋势的话，休整后真正受益的空间还很大。
好，今天就这么多，关注厂长不迷路
Liz栗子93
我觉得厂长的分析很到位
顷与顷禾
在投资过程中，要注重风险控制和资产保值，同时也要有一定的风险承受能力，才能获得更好的收益。