【0425早盘精解】行情越震荡，核心越集中

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周一市场量能10833亿，缩量1345亿，北向资金净流出38亿。
上证和创业板都继续补跌到箱体底部，且都开始缩量，到了一个比较关键的位置，理论是要先企稳震荡，再选择方向，虽然指数在周一表现很差盘中反复探底，但直到尾盘才出现了一个没有回踩的翘尾动作，我感觉是个企稳信号。而且财报季叠加月底效应会逐渐结束，后续大概率还是要继续向上修复的。
 
因为从时间节点的角度上看，根据国盛宏观写的报告，说按惯例4月底将召开政治局会议，22年是4月29日，21年是4月30日，那么今年可能是4月28日，而且很可能是延续强化稳信心各种稳，特别是促消费、稳就业的措施，还有突出国企改革。
 
因此预判明天的话，指数是慢慢企稳的预期，短期题材可能是快速轮动。综合下来节前还是要控制下仓位。
 
板块指数上，行情基本上又是机构散户割掉了新能源和消费，去买TMT科技标的，消息上随着公募基金一季报披露完毕，市场之前以为的TMT超配被证伪，意味着前两个月虽然看着科技很热闹，但多是游资打出的高潮，很多大机构仍旧是踏空的。
 
关于QDII基金的持仓也浮出水面。一季度，近9成QDII基金的股票仓位在80%以上，其中，近20只QDII基金大幅提升股票仓位在30%-50%不等。多位知名基金经理在管的QDII基金产品大幅增持AI相关概念股。
 
周末市场看到公募持仓中，新能源仍然占据比较高的比例，所以上来继续杀新能源。特别是石英砂的扩产，应该算利好，但市场觉得扩产进度不及预期，龙头直接跌停了。说明老赛道股人气太弱了，真的是每次反弹都在给AI储备子弹。
 
而人工智能在经历一波调整后，有增量资金加持，也趁机在寻找新的方向，最抗跌的是CPO、游戏、传媒，在市场调整时依然是最主动的，这几个方向的共性是容易看到业绩。
 
大型机构认可算力的服务器、光模块。而中小型机构则认可人工智能的应用端的传媒IP、游戏的降本增效的逻辑。他们是真正受益于人工智能的发展。
 
所以行情越震荡，头部效应越明显，市场的赚钱效应基本都集中在核心板块中的核心标的；而且总会有新的细分方向出现。所以盘面很撕裂。
 
所以预判，周二AI内部的轮动会更激烈，还是那个操作规则，高潮要兑现，节前高位震荡期，有的品种在做头，不要贪多，避免出现上周高位追涨，一把亏光的情况。
 
四月还有4个交易日，仍可继续关注目前抗跌的方向，很可能是5月的主线。消息上： 上海数据交易所国际版启动建设，亚洲数据要素市场发展研究院启动筹建。
 
国家统计局副局长表示，当前中国数字经济正快速发展，数据也成为一种越来越重要的资源和要素。当前，需要新型要素和传统要素进行整合，从而推动整个经济效益的提升。
 
成都住房公积金实现主要业务场景数字人民币应用全覆盖。
 
看基本上都是和人工智能、数字经济有关的东西。今年是科技大年，科技线就是今年最重要的主线。因此操作思路很简单，抓住主线，只研究这条主线上的东西。最强的分支还是光通信、出版传媒、游戏IP类、数字货币、液冷服务器。
 
现在就看两头，要么是核心品种，要么看最强补涨，带动个别20cm轮动，比如永鼎股份，星辉娱乐。
 
CPO龙头剑桥科技是整个AI目前最长久的趋势龙头，信仰持股。量化目前把持话语权，可以继续撸，不走加速大概率就不会出大事。而永鼎股份继续做剑桥科技补涨，剑桥科技走成今天这个地位一直都没有像样的确定性补涨，永鼎有这个预期，特别是龙虎榜豪华，游资和机构猛干。周一加速图形，周二按理应该强更强，但留心多杀多坑人。
 
传媒是AI的最强分支，周一爆发，周二就是分歧的预期，节前这种强度很难维持，大哥慈文传媒表现平平，不过上塘路：净买入1307万，小仓位低吸老情人，上塘老师最近的操作有点偏谨慎了。
 
再看中国出版三连板，封的很勉强，周二应该是分歧，弱转强还能考虑。
而资金应该是进一步聚焦补涨龙的阶段，继续走强的低位票都值得重视。比如星辉娱乐，龙虎榜中也是劳动路携量化。还有世纪天鸿，小鳄鱼：净买入1327万。
 
另外中国科传之前走的很独立，强庄属性，逻辑上是数据模型!临近收盘才封板，龙虎榜上章盟主锁仓，中信证券总部加仓3700万，两家机构共买入5700万，一家机构卖出3700万，上周五买四华泰证券总部卖出5800万。中国科传特立独行，把传媒板块全面带动了起来，
 
中国科传目前是观察本轮情绪投机的高度的标杆，如果继续冲，那么类似中国科传和剑桥科技的核心股带补涨股，机构游资击鼓传花的玩法就会在市场盛行一段时间！
 
今天给大家的早盘掘金名单，精选了一季报预增达到近3倍的中字头核心品种，目前获得北向资金大幅加仓，股价已经低位放量突破，还有一家是一带一路加数字人民币的品种，累计开通数字人民币钱包6万个，业务覆盖100多个国家和地区，目前正在主升浪中。
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股市有风险，投资需谨慎
 
还有莎普爱思，医药板块的最强，周末传闻的XBB1.6的变种毒株，据说是攻击眼结膜的，所以眼药水大行其道，持续性预估一般。但如果AI严重分歧，资金会去低位医药切换。


还有央视官宣：三艘航母不够用！直接明打‬牌！让航双‬母生产同线‬时量批‬建造，也是以可‬预的期‬趋势。重点还是看2连板的中船科技和中国船舶。