这两天市场调整,除了红利相关基金外,其他方向都出现了下跌,不论是前期涨幅较大的TMT、还是持续下跌的新能源、白马。
市场的成交还在万亿,说明市场的参与情绪还是在的,买卖下只是市场赚钱结构在逐步变化。这两天的下跌,把今年上涨的利润大幅回吐,但我们还是依旧看好未来的A股机会,毕竟从大的环境来看,经济和海外流动性都是向好的,问题还是在居民储蓄和全市场库存。不过我们也不会在宏观环境稳定背景下,在相对便宜或合理的时候去卖掉不贵的资产,会继续持有。
还有就是,最近也发现了一个问题,不论是宁德时代还是昨天的阳光电源,业绩都是超预期的,但是股价这几天宁德很拉稀,一部分是一些主流的圈子基本公布前就有预期,还有一部分原因是我们的觉得机构资金在追逐渗透率低的行业,而且现在又遇到了机构调仓的阶段,毕竟之前新能源公募仓位逼近20%,肯定有资金会出来寻找其他机会,现在就处于这么个过程。
但最终这种对一个行业极度乐观、同时对一个行业极度悲观的情况也会逐步休正。
此外,对于医药、电子我们的观点和逻辑依旧是没有变的,只是近期机构内部有对半导体周期拐点推迟到三季度的言论,这个其实也差不多,二三季度。目前消费电子半导体还在左侧阶段。
好,今天内容就这样,大家可关注我们,每天分享自己的观点。
Liz栗子93
有没有人对医药和电子行业的投资有过成功的经验?可以分享一下具体的操作方法和心得体会。
听友333141385
宁德时代的股价近期有所波动
顷与顷禾
内容非常实用,可以帮助我更好地理解和掌握市场动向。