我们是怎么看新能源的

昨天新能源反弹，很多小伙伴的问题是要不要卖，或者能不能买？
先说下我们的想法。
去年到现在，我们是没有主动持有新能源基金的。
一是因为新能源过去是高成长方向，业绩增速是最重要的，一旦业绩增速出现拐点，在经历一波大涨后，容易被卖出。
二是新能源中有很多都是偏周期的公司，比如正负极、电解液，需求高的时候就玩命扩产，外面的人也抢生意，但增速下来了，就造成产能过剩，业绩出现下滑。
不仅如此，从交易的角度，公募和私募基金22年对新能源的持仓应该达到了历史顶峰，公募在过去也经历了很多次的大调仓，所以由于调仓的需求，新能源板块出现了持续性的下跌。
以上原因是我们对新能源一直偏谨慎的理由。
展望后市，新能源中我们依旧看好储能，因为增速是边际向上的，而新能源车会从过去的高速增长进入洗牌期，这个阶段往往是优胜劣汰的过程，宁王这种龙头会活下来而且未来依旧会活的很好。
所以，今年，我们对新能源的看法就是调仓阶段结束后，看超跌反弹和估值修复机会，组合中也有配置新能源部分仓位，但更多是偏制造、均衡基金经理被动配置的结果，宁王多一些。
说到新能源21年至今的行情，也给大家说说一些投资行为方面的东西。
我们在投资的时候，会有一个厌恶损失效应，就喜欢去卖掉赚钱的，持有亏钱的，这个方法并没有错，不过更适合市场持续轮动的市场，比如一个方向涨多了就会跌，跌多了就会涨，持续轮动，这样的市场最这种操作是最爽的。
但我们也会面临另一个市场，就是持续性的结构性市场，就像20-21年的新能源的行情，如果我们在操作上习惯了做高抛低吸，那么肯定会错过新能源这波波澜壮阔的行情，同样，如果我们提前去抄底低吸看似跌多了的白酒、港股、医药、那么后面可能会让你更痛苦。
所以，对组合来说，肯定不会去做捡芝麻、丢西瓜的事儿，我们更倾向于赚这种波澜壮阔产业趋势的钱。即使抄底，也不会是盲目、尿频式抄底，而是有计划的三步走（估值合理、底部磨底、右侧行情）。
今天早上就这样，希望今天市场依旧能给点力。