昨天A股下跌,沪指跌0.69%,创业板指跌0.91%,两市成交0.87万亿,缩量下跌,北向资金净卖出40亿,卖出量较大。
分行业看,有色金属上涨2%,房地产和基建工程微幅上涨,其余多数行业下跌。科技波动较大,通信下跌2.18%,传媒、计算机、电子跌幅超1%,高端制造整体也下跌,军工、光伏、汽车等跌幅超1%,白酒跌1.91%带动消费跌幅较大,白酒最近比较弱势。
隔夜美股小幅下跌,纳指跌0.18%,标普500跌0.2%,美联储公布6月中旬货币政策会议纪要,表示虽然暂停加息,但预计今年还会有两次加息,并对2023年经济维持“温和衰退”的预期。表述略偏鹰派。
国内消息面,昨天官媒发文评论人民币汇率,指出,人民币有所贬值,但我国外汇市场预期保持稳定,外汇市场上最忌讳单边预期。
昨天人民币又比较弱势,该表述从一定程度支撑人民币汇率,看能否止跌。财新公布6月服务业PMI为53.9,环比上月回落3.2,创2月以来的新低,综合PMI也处在2月以来的低点,显示企业经营活动虽然仍处在扩张态势但动能放缓。据乘联会数据,6月乘用车零售189万辆,同比下降2%,环比增9%,其中新能源车同比增19%,环比增10%,新能源车仍保持增长。
短期可能仍是震荡为主,同时叠加政策预期偏强,对后市不悲观。我们更新主要行业3个月/半年的涨跌情况以及价格分位,科技、消费、中特估等自3个月高点回落仍在10%以上,新能源产业链和军工略强势,3个月短期涨幅在5-10%之间,汽车和智能汽车涨幅超15%。能看到不同行业的弹性差异较大。
目前阶段,多数行业短期仍有一定的跌幅,可以保持补仓节奏,并灵活交易,后期有弹性仍可卖出。
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