万亿级超长期特别国债来了,首发的30年期品种是5月17日,具体票面利率当天竞争性招标确定。
今年一共计划发行22次超长期特别国债,以30年期为主,而6月14日会发行一只50年期特别国债。
其中面向公众发行的品种,我们老百姓也可以购买。
这次国债发行规模很大,可能对交易所的存量超长期国债有一定影响。
目前我A剩余年限在20年以上的国债有17只,都是可以用股票软件买卖的,到期年化收益率在2.6%左右。
剩余年限最长的是46年的019633,和45年的019618。
而成交最活跃的是29年的019726和019702,以及22年的019547,但日成交额可以上亿。
对于我们投资来说,超长期国债有两个作用。
一是博弈利率变化。
由于债券期限超长,当市场利率下降传导到国债上时,即使到期收益率只是轻微下降一点,债券价格也会上涨很多。
比如上面提到那只46年的019633,从2020年至今4年共涨了34%,短期收益率远超买入时的期收益率。
当然,如果到期收益率上升,这种超长期债券的跌幅也会很大。
二是长期资产配置。
如果你觉得未来的利率会越来越低并长期持续,希望把自己的一部分现金资产锁定当前利率。
那这种几十年的超长期国债,基本能陪你走到人生的尽头了…
……
今天指数波澜不惊,游戏板块领涨,昨天嗷嗷的公用事业领跌,成交量也萎缩,人气仍然不足。
正丹转债复牌,开盘大涨十几个点,但下午突然跳水,最后收跌-3%。
与正丹同概念但不那么正宗的百川转2,受到虹吸效应影响上午就早早跳水,下午低位震荡收跌-5%。
债市跌幅最大的是高位回调的泰林转债,绿了-10%左右。从历史回测来看,短期涨幅巨大的股票和可转债回调都很猛,追涨接盘是一种高风险的玩法,我不喜欢。
宇邦转债、中辰转债下修到底,开盘小涨1个点。
山河转债今天猛拉溢价,20%的涨幅远超正股。
从最近妖债的动向来看,场内游资还是时不时有动作的,虽然活力远不如前两年,但也勉强算得上野火烧不尽春风吹又生。
……
1、高盛报告,2022年以来全球央行黄金购买量增加了近三倍,其中天朝占3成。
2、八大会计师事务所之一大华所,因涉及上市公司金通灵财务造假问题,被江苏证监局暂停证券业务6个月。
3、特斯拉上海储能超级工厂已完成施工许可证核发,计划明年一季度量。
4、首款倾转翼载人自动驾驶无人机“天际飞侠”即将在上海诞生,有效载荷1.2吨,计划今年8月份试飞。
明日羊毛信息
新股10分制评分和新债预期由量化程序给出,基于智能权重的多因子算法,覆盖基本面/行业/价格/估值/流通盘等强有效因子。
■转债打新:无。
■新债上市:无。
■沪深打新:无。
■北交打新:无。
■小盘低价格债池:
山石105,震安109,凌钢110,宏辉110,宝莱113,金现115,恒锋115,华体116,章鼓117,斯莱117。
■小盘低溢价债池:
泰林1%,华钰2%,国光4%,新天5%,迪贝11%,新致13%,开能15%,嘉泽15%,胜蓝15%,九洲2 16%。
■低溢价偏离债池:
帝欧-18%,普利-11%,思创-11%,利群-8%,百川2 -8%,三房-8%,金埔-7%,京源-6%,孚日-6%,希望2 -5%,回复『偏离』了解更多。
■已公告赎回转债:
金盘,三力。
■强赎倒计时转债:
正丹,运机,晶瑞。
■高权已核准股池:
埋伏配债策略参考,回复『配债』了解更多。
华康医疗,含权36%流通9亿。
严牌股份,含权26%流通7亿。
远信工业,含权17%流通4亿。
利扬芯片,含权16%流通30亿。
欧陆通 ,含权14%流通44亿。
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