证监会放出一纸行政处罚决定书,和买基金有关。
咱们吃瓜几句。
1
操纵场内LOF
当事人张某,男,1986年出生,住址南京雨花台区。
根据资金关联、交易设备关联和相关人员指认,他被发现通过多个账号操纵场内LOF基金。
随便找个例子,比方说融通四季添利LOF,K线图有根巨大的毛刺,就是操纵价格的证据。
放大再看,4天暴涨33%,然后连续跌停回原地。
成交185万,一半来自账户对倒。
像这样被操纵的基金共31支,合计申购款2015万,赎回212万,买入2845万,卖出4796万。
盈利=卖出-买入+赎回-申购
毛估估赚了一百多万。
每支基金交易一百多万,盈利也一百多万,收益率约等于100%。
看过很多违规瞎炒的,结果都是大聪明,赔钱离场。难得有位高收益玩家,值得我们学习一波。
2
交易策略
张某的交易策略大概有6步。
STEP1
筛选场内LOF基金,优先选择规模小/份额少/无流动性的债基。
STEP2
场内申购基金份额。
STEP3
多账户对倒,拉高场内交易价格。
STEP4
跟风资金涌入。
STEP5
场内高价卖出。
STEP6
无法卖出的基金,按净值赎回。
这里面的精髓是第一步。
LOF基金能申赎,能交易,进退自如。
规模小、份额少、无流动性,容易操纵价格。
债基短期净值波动很小,相当于下有保底,只赚不亏。
3
正确姿势
监管认为张某操纵价格,违反证券法,事实清楚,证据确凿。
张某自辩说平日里乐善好施,本性善良,只因家人身染重病才铤而走险,希望处罚与教育相结合,别搞得太狠。
结果是没收全部所得,并处双倍罚金,限15日内缴清,惨惨惨。
坦白讲,场内LOF基金普遍流动性堪忧,随随便便被资金一拉,价格就会大幅度偏离净值。
这种事时有发生。
操纵价格属于违规行为,大家不要越线。
想参与这类博弈,一个比较优雅的思路是摊大饼申购场内LOF债基,偷偷潜伏进去。
被炒起来,有的赚,就卖给有缘人。
被炒起来,但你没赚到,就起诉追偿。
没人炒,债基分散长期持有总不会亏。
4
市场点评
1)港股突飞猛进,AH溢价指数下跌2.13%,来到近9年的中间位置,相比A股不算低,也不算高,比较尴尬,坐等市场的选择吧。
2)马斯克宣布火星殖民排期,5年无人登陆,10年载人登陆,20年建造一座城市,30年出现人类文明。
我猜他说的文明是特斯拉机器人+spaceX大火箭+脑机接口+太阳城+星链+AI的组合。
闭眼想一下,和小时候科幻片的场景差不多。
3)房地产继续吹风小作文,房地产ETF继续涨。
4)美国CPI回落,黄金走强,纳指新高,标普新高。
“闲钱永不眠”组合也新高。
5)最近在星球里打算连载一系列投资科普教程,先从理念开始吧。
用户评论