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LyondellBasell亚太地区业务管理团队以香港为战略据点，因而，也选择在香港设立财资业务中心，实现财资管理与业务的高效协同。本期将为您带来“企业财资中心”第九讲，LyondellBasell Industries：按部就班，精益求精。
为了支持总部的运作，LyondellBasell选择在香港设立财资中心是自然不过的事情。LyondellBasell亚太区财资经理余舜娴表示：“财资管理是公司一项支持功能，我们的亚太地区业务管理团队以香港为基地，在这里设立财资中心也是顺理成章的事。事实上，由于区域总部的其他功能都集中在香港，因此，财资管理队伍就能与他们有效地沟通协调。”
LyondellBasell的营运架构精简高效，其财资管理队伍也不例外。目前这个队伍有两名成员，负责公司在亚太地区的财资业务。余舜娴认为精简及统一程序是财资业务运作日臻完善的关键，她指出：“由一个综合集中的系统实现所有程序的电子化的好处是，将合作银行的所有账户数据输入系统后，我们很快就能掌握最新的资金状况。此外，集中化的系统能让我们在处理支付项目的同时，根据相关数据进行现金流预测。因此，即使人手不多，也能处理财资管理方面的工作。”
不过，在实际情况下，总会有不同的挑战和特殊情况，导致企业资金难以达到全面集中。对余舜娴来说，最大的挑战是获取数据，她表示：“我们需要掌握完整的数据，才能集中和统一运作，如果某些账户或交易数据不全，这个程序就不能如常运作。”合并后，新成立的LyondellBasell面对不少挑战，余舜娴回忆道：“我们接手时，发现之前两家公司留下了许多不同系统，往来银行的数目也不少。要好好控制各个账户几乎是不可能的事。例如我们其中一家在内地的附属公司经常使用一个在当地银行开设的账户，香港的总部每次联络这家当地银行索取账户资料都遇到困难。”此外，公司没有一个统一的系统，也表示财资业务团队要处理许多重复的程序。
面对上述这些挑战，LyondellBasell在4年前进行了一项内部研究，重新评估亚太地区所有财资工作流程、程序、系统和银行服务安排。余舜娴说：“我们给自己提了很多问题。例如，我们检视了在每个国家每个分公司的职能、每个分公司所用的账户以及账户使用情况。”完成研究后，公司定出计划，精简整个架构，委任一家关系密切的银行为伙伴，落实改革。她指出：“区域银行对我们的精简大计非常重要，我们的合作银行了解我们的需要和所面对的风险，且对公司的结构调整提出很有用的意见。”银行为LyondellBasell在香港设立了区域资金池，公司在亚洲地区的大部分附属公司都有参与，每天在不同国家的当地附属公司账户都会有供货商支付项目和客户收款项目，银行会在每天结束前自动将区内所有贷项和借项结余转到在香港的资金池。
在处理程序方面，目前大部分交易都记录在公司的企业资源规划系统（ERP）内。余舜娴表示：“这套系统有效地融合了区域业务和财资管理，以供货商支付项目为例，一旦地方团队将有关数据上传至系统，这些数据便会自动反映在我们的现金预测报告内。”
本期《财资一家·有声杂志》分享的——LyondellBasell：按部就班，精益求精的内容就是这些，感谢香港金融管理局、香港投资推广署、LyondellBasell和《财资中国·财富风尚》杂志的支持。更多内容也可以查阅《财资中国·财富风尚》杂志。
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