各位朋友们大家好，我是舍维，欢迎收听《四维交易理论——高级操盘手的盈利系统及交易哲学》系列讲座，上一节我们跟大家讲解了四维交易系统实战操作五步骤的市场研判和模式选股原则，我们说做股票首先是建立在大盘环境的基础上进行操作，然后根据大盘不同的阶段再选择用不同的操作方法，行情在底部震荡的时候我们可以高抛低吸利用W底抓涨停、蛟龙出海、四龙飞天抓起爆点操作，行情在拉升阶段我们可以采取价值投资法、三大起爆点战法、龙头战法进行操作，行情在突破阶段可以采取三大过峰战法进行操作。在不同的市场背景下采取不同的操作方式，是四维交易理念的核心，那么注重了大势，有了自己的选股模式，关于进场原则，风险控制，退出机制又该如何操作呢？接下来我跟大家分享的知识点是进场原则该如何把控！
我们的进场原则机制分为宏观上的以时为先和微观上的个股买入信号。以上
四种模式，笔者认为，在弱势市场和半强势市场进行中长线价值投资，以及在极
强势市场运用三大起爆点买入法的时候，可以利用三三制原则进行资金分配；而
在用龙头战法和六大涨停板战法的时候，我们就一定要用“进三损一”法则来操
作了。下面我们就以上的四种选股模式进行两种进场机制上的介绍。
1. 龙头战法和涨停板战法—适用于“进三损一”操作法则
我们都知道，龙头战法是通过制作复盘涨停表后综合分析选出龙头，龙头一
旦被选出后，我们就要在第二天早盘时选择是否去追涨停而买入的一种方法。同
样，六大涨停板买入法也是去追涨停，只是买入逻辑不同，但原理相似。所以我
们都可以采取“进三损一”法则进行操作。利用“进三损一”的法则操作，从胜
率和盈亏比的角度可以保障赚多亏少，也避免了被套的可能性。剩下的，完全看
自己对于市场的感悟和把握了。
2. 价值投资法和三大起爆点买入法—适用于“三三制”操作法则
价值投资法在弱势市场与半强势市场及极强势市场都可以操作，如果一家公
司在过去三年中的盈利能力指标（摊薄净资产收益率扣除）能达到20% 以上，而
且近三年是稳定增长，偿债能力指标和现金流都没有问题的话，我们对这家公司
的未来成长性判断后就可以进行分批式战术布局了。
三大起爆点买入法买入的前提最好是在半强势市场和极强势市场操作，与价
值投资法不同的是，价值投资法的定位是中长线，只要该公司不会出现暴雷或基
本面出现问题，就可以一直持有，而三大起爆点买入法则需要按照三三制的原则
做好止损。止损的原则就是最大不要超过总资金的3%。
三只股、三成仓、三批买就是我们的进场准则，做好资金管理的计划。如何
三批进场，战术篇里的定投法、双倍加仓法与抛砖引玉法我们已经介绍过，大家
在具体操作的时候灵活运用，这里就不赘述了。
第四步：风险控制
无论是三三制原则还是进三损一法则，本身都包含着风险控制原则，从三三
制的角度来讲，该股最大的亏损原则不能超过亏损总资金的3%。从进三损一的角
度来讲，一般亏损的原则是不要超过总资金的1%，但是有的时候会出现涨停板反
复的情况，所以极端情况下不要超过总资金的2%。一旦触发这个原则，无论如何
先出来止损观望，再等待时机和买入信号进场。
第五步：退出机制
退出机制即卖出机制，还包括空仓机制。
股市有句话：会买的是徒弟，会卖的是师傅，会空仓的是大师。从某种程度
上讲，何时卖股票甚至要比何时买、买什么股更难。因为对于一只股票的卖点来
说有着很多的影响因素。
1. 大盘
通常情况下，个股与大盘的联动是非常大的。大盘处于均线多头上升势头的
时候，买股票赚钱的概率远远超过大盘处于震荡或下跌时的概率，如果大盘见顶，
则差不多90% 的个股都会下跌，大盘是否见顶，盈利效应是否开始变难？在主力
资金撤退的背景下，手中的个股还有没有上升的空间，这是我们首先要考虑的。
所以我们不光要能够看懂个股，还要求我们要能够看懂大盘。
2. 利好兑现
主力机构常利用信息优势，先于散户进场吸筹建仓，又凭借资金优势，进行
轮番炒作。一旦个股题材公开，利好兑现，股价早已提前反应，跃上了一个新的
高度。所以，利好兑现之际，便是股价短顶出现之时。
3. 个股的前期阻力位
个股的前期阻力位附近有着非常大的作用力，这个作用力来自整个市场的心
理预期与套牢盘。一般当股价接近前期阻力位时，如果不能再增加动量，则越过
此阻力位的难度会比较大：一是该点位附近被套的筹码在股价上升到此价位附近
时会产生解套需求；二是每一个高点的形成都有特殊原因，股价行至此处时投资
者会产生心理上的畏惧。
所以一般前期的阻力位附近也是个股需要考虑卖出的重要因素。
4. 技术上的加速上扬
依据波浪理论和三波理论，在股价整体运行趋势中，第三波大浪最终会进入
飙升阶段，这时市场的资金推动加快，股价快速上扬，并放出近期较大成交量，
这里有在底部堆积的大量获利盘，如果又遇上前期高位遗留下来的沉重套牢盘，
假如量能萎缩，无力突破前期高点，这时股价离短期头部就为期不远了。
5. 个股的涨幅是否达到本次股价起点的 50% 或 100% 处
根据波动法则及个股规律，很多股票一般在50% 或 100% 处时会出现调整现象，
主力也会把100% 作为股票拉升的目标。所以在实际操作的时候，短线的投资者
要注意这一点。
以上五个方面主要是从个股的外部因素来考虑是否见顶退场，并非从个股本
身的质地和技术因素来考虑。如果具体到我们前期介绍过的价值投资法的退场，
主要考虑该股跌破30 日均线后进行退场；三大起爆点战法以 15 分钟周期形成
MACD 顶背离后 K 线跌破 30 日均线分批退场；六大涨停板战法则以均价线为参考
的压力位为分批退场原则。
影响个股卖出的因素很多，前面已经有过介绍，市场瞬息万变，
笔者不愿意就某种形态以偏概全误导大家，还是需要我们不断地总结
经验。在市场面前，我们永远都是学生。本着勿忘初心、知足常乐的
原则，笔者认为半强势市场做价值投资法，强势市场就持股，极弱市
场就清仓，极强市场就捂股和激进操作，在市场筑底和极强市场里，
六大涨停板战法的目标以3%—8% 为出场目标就可以了。简单的事情
重复做，重复的事情做到极致，做股票跟做人一样，知足者常乐！
任何成熟的交易系统，都包含这五个步骤，概括成一句话就是：
计划你的交易，交易你的计划。
【小结】一个成熟的投资者，在做每一笔交易的时候只要严格遵守这五
个步骤的原则，就会离高级操盘手的水平越来越近。本书给大家介绍的是股
市万千盈利系统中的一种，俗语说：师傅领进门，修行在个人。无论哪种交易系统，只要是最终能够
在市场上赚钱就是好的交易系统。笔者只是把自己对市场的理解及经验分享
给大家，投资者朋友们可以作为参考，形成自己的交易系统，最终在投资市
场披荆斩棘，让利润奔腾！
好的朋友们，至此，关于四维交易系统盈利模式的五大步骤我们就讲完了。当我们明白了做股票不是无序无计划性交易，而是有着科学性的交易系统做为前提，那么在股市中盈利就不是什么难事了。
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