【基本面梳理】降准，煤炭和牧原

2023-09-28 19:12:1703:08 395

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大家好，我是伯颜，今天是12/07周二
第一点，降准果然是如期而至了，这会给市场带来1.2万亿的流通资金，对于指数方面也是比较强的利好，看来确实是有很大可能在过年前创出指数的新高，主要支持的依旧是老三项，中小企业，绿色发展和科技创新，但直接利好的是券商，银行和房地产，券商的机会，我之前就做过提醒很可能在年前这一小段的时间内，形成一个全面牛，毕竟流动性和金融市场是直接挂钩的，只要流动性足，金融市场就会涨，这几年就非常明显，这几年全球的经济因为疫情而不景气，但因为全球的大放水，各国股市，都是迎来了牛市。
第二点，煤炭又回来了，这次是进入了煤炭的传统景气时间，又是一个冷冬，煤炭前期又是下跌太猛，风险也是一次大释放了，但经过前面的为了解决限电所做的煤炭增产，现在的煤炭相对于去年这个时候，并没有那么紧缺，所以虽然会跟着基本面反弹，但是反弹力度和持续时间相比去年这个时候会相对较弱。
第三点，牧原股份是出现了商票违约，猪肉价格在上行周期中，牧原股份是绝对的龙头，再看总体的负债，也是比业内的其他两个巨头温氏和新希望要低，所以我认为，这次的利空应该算是一次在行业上行周期中千载难逢的一次低吸机会。