基金经理也要担心饭碗了?市场首个AI基金经理来了!6月1日,一家名为止于至善投资的私募公告称,拟安排一个基于人工智能的机器人(暂定名为“赛博坦”),独立管理的私募基金。
AI基金经理如何备案、实际管理中“赛博坦”承担哪些工作以及未来业绩如何,业内人士纷纷表示好奇。说一下如何成为一个基金经理,从招聘网站上看基金公司对基金经理的要求是,1、全日制本科以上学历,投资、金融、财务管理、法律等专业,熟悉相关行业法律法规和政策; 2、具备良好的投资判断能力、人际沟通能力、执行力和组织协调能力; 3、有证券投资(二级市场)至少5年以上的工作经验,具备基金从业资格证者(必备条件); 4、具备总揽全局的投资能力,具备较大的资金规模投资经验,具备不少于3年的可追溯业绩,且至少半年收益为正,其中业绩情况需要经过托管、审计等公允机构出具相应的产品报告或其他证明材料予以证明,管理资产规模在1000万及以上(必备条件)。所以令人好奇的是AI如何备案基金经理,是不是和人一样能备案成为基金经理。
止于至善投资公告称,拟安排公司4位研究员,以及一个基于人工智能的机器人(暂定名为“赛博坦”),独立管理私募基金。赛博坦,取名应为《变形金刚》剧情中变形金刚的母星,是擎天柱、大黄蜂等机械人生命体的故乡。“赛博坦”管理的基金,将由公司投资总经理监督。根据公司公告显示,AI机器人对基金的独立管理,将是公司首次尝试将主观与AI所融合,并以量化的方式,投资全球市场,为迎接AI时代打好基础。
上述公司还指出,在人工智能时代,AI的投资理念是:只以合理价格,投资卓越公司,并已经开始使用AI对整个公司的每一个环节进行重塑与赋能。AI机器人选股方式和量化基金略有不同,基金公司提供相应的因子给到微软等科技公司,由AI机器人选出符合的个股,以“黑箱”形式传回,这些科技公司并不清楚个股具体情况。
今年由ChatGPT引爆的AI炒作, “AI淘金时代的卖铲王”英伟达今年以来累计暴涨了近170%,市值一度突破万亿美元大关,基于未来12个月的远期市盈率高达44倍,而且这是在分析师们纷纷上调盈利预期之后。
需要注意的是,这并非第一次疯炒AI或类似的概念。除了2000年时众所周知的互联网泡沫,在2010年时也对AI概念股有过一番炒作。当时据报道,IBM的Watson系统能够在问答节目“危险边缘”中击败人类。随着Watson在2011年继续赢得比赛并投入商业使用,IBM的股价随之飙升,不过此后不多时,IBM的股价就自当时的顶峰下跌超过三分之一。
然而,远超合理估值、概念股飞天的当下AI投资,很可能是历史的又一次重演。20多年前的互联网泡沫,还有近几年热炒过的3D打印、清洁技术、加密货币、大麻股和SPAC,这些层出不穷的小型泡沫,眼见他起高楼,眼见他楼塌了。可以肯定的是,其中有投资者获利丰厚,而且许多公司可能会提高生产力。但也可以肯定的是,并非所有目前的炒作标的都会成为赢家。
华尔街日报最后列举了依靠AI选股的基金表现,称不要对其抱太大希望。其中历史最久的是AIEQ,这只ETF自2017年以来一直使用IBM的Watson,推出以来,它包括股息的回报率为 34%,而同期标准普尔500指数的回报率为82%,而且就是这样一只AI选股ETF,它还减持了英伟达。在美国这样市场环境下AI选股的业绩如此,那么在专治各种不服的A股市场,AI基金和AI基金经理的表现我们拭目以待。
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