周评。
上周市场受政治局会议超预期,带动情绪上行,沪指涨3.42%至3275点,3200点上方,沪深300涨4.47%,创业板指涨2.61%,港股恒生指数涨4.41%涨幅较大,美股标普500涨1.01%,黄金在1959美元/盎司小幅震荡,原油涨4.93%涨至80美元/桶上方,人民币兑美元也反弹0.51%,涨至7.15附近。
观察申万31个行业,26个上涨,只有5个下跌,非银金融涨11.44%,房地产9.78%,钢铁7.26%,建材、银行、食品饮料涨幅超5%,上涨较多的主要是上周政治局会议超预期定调的方向,比如政治局会议首次提及“活跃资本市场”带动有牛市旗手之称的券商涨幅较大,对房地产定调“我国房地产市场供求关系发生重大变化”,不再提“房住不炒”,使得房地产产业链涨幅较大,此外,对拉动内需消费也放在重要位置,带动大消费反弹。
下跌的板块,主要是传媒跌3.07%跌幅略大,通信电子等科技板块也有下跌,但跌幅不到1%。传媒年初以来涨幅较大,最近几周连续调整。观察北向资金,自周一政治局会议后,周二到周五连续4天大幅买入,上周累计买入345亿,买入量创了近期新高,聪明的资金在政策定调后大举抢筹。
上周消息面,主要有2个:
1、政治局会议释放超预期定调,提振市场信心的意图明显。
2、美联储7月议息会议决定继续加息0.25%至5.5%水平,是2001年初以来最高水平。会后声明称,最近的经济指标显示经济活动继续以适度步伐扩张,就业强劲失业率保持在低位,但通胀仍居高不下。美联储仍高度关注通胀风险,继续把2%作为通胀目标,会后声明略偏鹰派,加息符合预期,且部分人士预期今年可能还会再加息1次。观察本周加息对美股的影响较小。
观察上周国内市场,周二和周五反弹幅度较大,市场情绪回暖。观察机构的态度,不管是看场内ETF,在前一周市场下跌期和上周市场反弹期,都在大举买入,逢低买入的态度明显,再观察北向资金,年初以来,中证全指震荡下跌,人民币汇率也相较美元下跌,但北向资金仍逆市净买入2200亿左右,这些聪明的资金的买入,也说明A股市场具有投资价值。
当前阶段,对投资市场心态可以积极一些,政治局会议也表明沪指3150是较明确的政策底,关于房地产政策、消费政策正在出台,有望拉动经济,资金面充裕+基本面上行,有机会推动市场企稳反弹。保持均衡买入,短线单笔的收益率,也可略增加一点收益,比如5-10%,再考虑赎回。
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