超长期特别国债上市即爆炒,多次临停小黑屋。
24特国01最高涨25%,临停2次。
特国2401最高涨23%,临停5次。
截至15点前,两支国债都处于临停状态,合计成交1890万。
400亿的债,竟然被这点钱拉到临停,也是醉了。
到底谁在买,钱又被谁赚了,说下我的分析。
1
卖家
国债有储蓄和记账式两种。
储蓄式不可上市流动,但允许提前兑取。记账式可以上市流通,可以转托管。
本次超长期特别国债属于记账式。
招行向个人客户放出5亿额度,浙商银行卖了2000万,其余都被机构包场。
机构都是配置盘,长期持有,不可能上市抛售。
卖家大概率来自两家银行的个人客户。
银行柜台转托管到券商T+2到账,5月20日发行,刚好今天5月22日来到场内,全部卖给有缘人。
不得不说,卖家都是大聪明,时间卡得刚刚好。
2
买家
超长期特别国债是我们国家头等大事,部分券商政治站位特别高,向客户疯狂发短信推消息,输出购买攻略,占领心智。
散户掐指一算,场内的30年国债ETF上市11个月,涨幅12%,这次超长期特别国债可能也不错。
再想想筹码几乎都在机构手里,貌似没有卖家,没有套牢盘,有钱拉,随便拉。
结论是:可以冲一波。
3
最好的剧本
买家博弈,卖家套利,两边各取所需,没毛病。
我更看好卖家阵营,只恨没参与前天的认购,拍断大腿。
有人分析国债被炒反映对未来的预期、对股市的定价,简直鬼扯,一千多万的交易额,反映毛线预期。
临近收盘,做市商跑步进场维持秩序,价格迅速回落。
做市商可以开盘就出手,却姗姗来迟,任由零星资金炒作,吸引眼球,把场子热起来。。。
也许这才是最好的剧本?
4
市场点评
1)岭南正股跌停,转债大跌20%。
问题债有一个就会有第二个,不建议和猪摔跤。
2)美股恐慌指数VIX连跌一个月,回到地板价位,预示接下来行情没有大波动,标普和纳指小幅新高。
3)光伏行业在京开会,要打击低于成本价的恶意竞争,鼓励兼并重组,畅通市场退出机制。
后面大概率形成价格联盟,加速洗牌,市场解读为利好,遂大涨。
4)芝加哥期权交易所发布了修订后的以太币现货ETF文件,距离批准上市再进一步。
5)深交所披露中通客车涨停神预言的“庄”,说“庄”持有7手中通客车,编造传播虚假信息,误导投资者,已被限制交易。
所以,冲涨停的都是被误导的资金?
6)在星球分享了一个国内的ETF,底层收益来自套利,感兴趣自取。
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