昨天 A 股震荡，沪指收平盘｜2023.8.2 每日市场分析

昨天A股震荡，沪指收平盘，创业板指下跌0.58%，两市成交0.96万亿，成交量相比此前略大一些。北向资金净买入48亿，自上周一政治局会议释放超预期定调以来，北向资金已经连续6天净买入。分行业看，科技相对强势，其中通信涨1.34%，半导体、电子也有小幅上涨，有色、煤炭涨幅在0.7%左右，而白酒、农业、光伏跌幅超1%，最近几天消费相对强势昨天调整，而科技前段时间弱势一些，昨天小幅上涨，市场呈现行业轮动，考虑到成交量较大，情绪没有走坏的迹象。隔夜美股小幅下跌，纳指跌0.43%，标普500跌0.27%。昨天国际评级机构惠誉下调了美国评级，从AAA调至AA+，认为财政有恶化的情况。
国内消息面，央行、外汇局召开2023年下半年工作会议，对房地产的定调是“支持房地产市场平稳健康发展，因城施策实施差别化住房信贷政策，引导个人住房贷款利率和首付比例下行。”房地产政策还在不断释放政策调整的信息。昨天国家发改委等八部门出台促进民营经济发展28条举措，从科技、工业、人工智能、储能等多方面，以及Reits、债券、贷款等多融资渠道提出举措。宏观数据上，昨天财新公布7月制造业PMI为49.2，比6月低1.3，显示7月制造业景气度转弱，跟昨天公布的官方制造业PMI相比，是2个月平稳上升，数据稍有不同，主因财新以中小型企业为主，官方制造业以大型企业和国企为主。总体评估，7月制造业景气度仍有一些压力。
操作上，随着会议定调、北向资金的持续买入、市场情绪的回升，当前市场心态可以积极一些，随着政策有序落地，基本面逐渐上行，对中期构成支撑，有机会推动市场企稳反弹，保持均衡买入，短线单笔的收益率，也可略增加一点收益，比如5-10%，再考虑赎回。