周评。
上周A股震荡小幅反弹,沪指涨0.37%至3288点,沪深300涨0.70%,创业板指涨1.97%,港股恒生指数下跌1.89%,美股受惠誉下调美国债券评级影响,下跌2.27%。商品波动较小,黄金在1942美元/盎司,小跌0.84%,原油上涨2.46%至82.6美元/桶,人民币汇率小幅下跌至7.17兑美元,国内债券小幅反弹。
观察申万31个行业,19个上涨,12个下跌,涨幅较大(计算机4.09%、非银金融4.07%、传媒3.51%),此外通信、房地产涨幅也超3%,近期楼市迎密集政策利好,驱动地产链走高,而证券业定向“降准”提振市场情绪,房地产和券商涨幅较大,科技整体反弹也较明显,因前一周市场上涨时,科技反弹不多,有补涨的情况,跌幅较大(医药生物-2.75%、煤炭1.75%、美容护理1.72%),医药受突发的利空消息,纪检监察机关配合开展医药领域腐败问题集中整治工作会议召开,导致医药负面情绪,跌幅较大。
观察北向资金,上周5个交易日,4个净流入,1个净流出,累计流入124亿,北向仍保持较高的买入意愿。同时看A股成交量,日均成交上升至0.96万亿,且换手率也有上行,市场交投活跃度上升。
上周消息面:
1、7月31日国家发改委发布《关于恢复和扩大消费的措施》,从稳定大宗消费、扩大服务消费、促进农村消费等多个方面提出20条针对性举措。
2、7月31日国务院总理李强主持召开常务会议,强调要加强逆周期调节和政策储备研究,相机出台新的政策举措,并从激发民间投资活力、活跃资本市场、壮大新兴产业、优化房地产等多方面提振。
3、8月1日,央行、国家外汇管理局召开2023年下半年工作会议,指出,支持房地产市场平稳健康发展。
4、8月4日,四部门联合召开新闻发布会,央行、发改委、财政部、税务局各自从不同领域提出提振经济、稳定市场的方向。
5、海外消息,美国7月非农就业人数增加18.7万人,低于预期,失业率3.5%,有分析师解读,就业在放缓,没必要再加息。美股主要受惠誉下调美国评级而回调。
对A股市场当前而言,我们看到,最近2周,政策在持续释放,个别宏观数据也有走稳迹象,市场预期三四季度经济可能环比修复,同时当前市场情绪回升,且估值也处于相对低位,中长期看市场有较高的胜率。保持均衡买入,短线单笔的收益率,也可略增加一点收益,比如超过7%/10%,再考虑赎回。
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